加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何奇
- 成立日期：
- 2011-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2026-04-02 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0440 |
-3.24 |
| 2026-04-01 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0370 |
2.80 |
| 2026-03-31 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0230 |
-1.71 |
| 2026-03-30 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0390 |
2.99 |
| 2026-03-27 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0280 |
2.19 |
| 2026-03-26 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0390 |
-2.96 |
| 2026-03-25 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0350 |
2.73 |
| 2026-03-24 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0570 |
4.66 |
| 2026-03-23 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0970 |
-7.34 |
| 2026-03-20 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0080 |
-0.60 |
| 2026-03-19 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.1170 |
-8.09 |
| 2026-03-18 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0060 |
-0.41 |
| 2026-03-17 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0350 |
-2.35 |
| 2026-03-16 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0480 |
-3.13 |
| 2026-03-13 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0580 |
-3.64 |
| 2026-03-12 |
1.5930 |
1.5930 |
-0.0240 |
-1.48 |
| 2026-03-11 |
1.6170 |
1.6170 |
-0.0170 |
-1.04 |
| 2026-03-10 |
1.6340 |
1.6340 |
0.0150 |
0.93 |
| 2026-03-09 |
1.6190 |
1.6190 |
0.0150 |
0.94 |