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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何奇
- 成立日期：
- 2011-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0200 |
-1.70 |
| 2026-01-15 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0150 |
1.29 |
| 2026-01-14 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0230 |
2.02 |
| 2026-01-13 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0260 |
2.34 |
| 2026-01-12 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0130 |
1.19 |
| 2026-01-09 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0320 |
3.00 |
| 2026-01-08 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0210 |
-1.93 |
| 2026-01-07 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0080 |
-0.73 |
| 2026-01-06 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0320 |
3.01 |
| 2026-01-05 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0210 |
2.02 |
| 2025-12-31 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0060 |
0.58 |
| 2025-12-29 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0120 |
-1.15 |
| 2025-12-26 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0150 |
1.45 |
| 2025-12-25 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0130 |
-1.24 |
| 2025-12-24 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0160 |
-1.51 |
| 2025-12-23 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0130 |
1.24 |
| 2025-12-19 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0030 |
0.29 |