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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 1.6053元
- 基金经理：
- 陈富权
- 成立日期：
- 2009-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.77亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.7408 |
3.3461 |
-0.0327 |
-0.74 |
| 2026-01-07 |
1.7537 |
3.3590 |
0.0028 |
0.06 |
| 2026-01-06 |
1.7526 |
3.3579 |
0.0778 |
1.78 |
| 2026-01-05 |
1.7219 |
3.3272 |
0.0879 |
2.06 |
| 2025-12-31 |
1.6872 |
3.2925 |
-0.0279 |
-0.65 |
| 2025-12-30 |
1.6982 |
3.3035 |
0.0167 |
0.39 |
| 2025-12-29 |
1.6916 |
3.2969 |
-0.0251 |
-0.58 |
| 2025-12-26 |
1.7015 |
3.3068 |
0.0172 |
0.40 |
| 2025-12-25 |
1.6947 |
3.3000 |
0.0243 |
0.57 |
| 2025-12-24 |
1.6851 |
3.2904 |
0.0243 |
0.57 |
| 2025-12-23 |
1.6755 |
3.2808 |
0.0152 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
1.6695 |
3.2748 |
0.0307 |
0.73 |
| 2025-12-19 |
1.6574 |
3.2627 |
0.0258 |
0.62 |
| 2025-12-18 |
1.6472 |
3.2525 |
-0.0210 |
-0.50 |
| 2025-12-17 |
1.6555 |
3.2608 |
0.0760 |
1.85 |
| 2025-12-16 |
1.6255 |
3.2308 |
-0.0535 |
-1.28 |
| 2025-12-15 |
1.6466 |
3.2519 |
-0.0150 |
-0.36 |
| 2025-12-12 |
1.6525 |
3.2578 |
0.0271 |
0.65 |
| 2025-12-11 |
1.6418 |
3.2471 |
-0.0393 |
-0.94 |
| 2025-12-10 |
1.6573 |
3.2626 |
0.0073 |
0.18 |