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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5060元
- 基金经理：
- 张永志
- 成立日期：
- 2009-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4240 |
1.9300 |
0.0015 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.4230 |
1.9290 |
-0.0045 |
-0.21 |
| 2026-04-01 |
1.4260 |
1.9320 |
0.0060 |
0.28 |
| 2026-03-31 |
1.4220 |
1.9280 |
-0.0045 |
-0.21 |
| 2026-03-30 |
1.4250 |
1.9310 |
-0.0015 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
1.4260 |
1.9320 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.4260 |
1.9320 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2026-03-25 |
1.4280 |
1.9340 |
0.0015 |
0.07 |
| 2026-03-24 |
1.4270 |
1.9330 |
0.0045 |
0.21 |
| 2026-03-23 |
1.4240 |
1.9300 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2026-03-20 |
1.4260 |
1.9320 |
-0.0015 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
1.4270 |
1.9330 |
-0.0015 |
-0.07 |
| 2026-03-18 |
1.4280 |
1.9340 |
0.0015 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.4270 |
1.9330 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2026-03-16 |
1.4290 |
1.9350 |
0.0015 |
0.07 |
| 2026-03-13 |
1.4280 |
1.9340 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2026-03-12 |
1.4300 |
1.9360 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2026-03-11 |
1.4320 |
1.9380 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.4320 |
1.9380 |
0.0030 |
0.14 |
| 2026-03-09 |
1.4300 |
1.9360 |
-0.0015 |
-0.07 |