加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2300元
- 基金经理：
- 彭欣杨
- 成立日期：
- 2010-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.9350 |
2.1650 |
-0.0452 |
-1.83 |
| 2025-12-30 |
1.9710 |
2.2010 |
0.0163 |
0.66 |
| 2025-12-29 |
1.9580 |
2.1880 |
0.0088 |
0.36 |
| 2025-12-26 |
1.9510 |
2.1810 |
0.0113 |
0.46 |
| 2025-12-25 |
1.9420 |
2.1720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.9420 |
2.1720 |
0.0314 |
1.30 |
| 2025-12-23 |
1.9170 |
2.1470 |
0.0389 |
1.64 |
| 2025-12-22 |
1.8860 |
2.1160 |
0.0502 |
2.17 |
| 2025-12-19 |
1.8460 |
2.0760 |
-0.0025 |
-0.11 |
| 2025-12-18 |
1.8480 |
2.0780 |
-0.0364 |
-1.55 |
| 2025-12-17 |
1.8770 |
2.1070 |
0.0691 |
3.02 |
| 2025-12-16 |
1.8220 |
2.0520 |
-0.0339 |
-1.46 |
| 2025-12-15 |
1.8490 |
2.0790 |
-0.0301 |
-1.28 |
| 2025-12-12 |
1.8730 |
2.1030 |
0.0176 |
0.75 |
| 2025-12-11 |
1.8590 |
2.0890 |
-0.0527 |
-2.21 |
| 2025-12-10 |
1.9010 |
2.1310 |
-0.0050 |
-0.21 |
| 2025-12-09 |
1.9050 |
2.1350 |
0.0038 |
0.16 |
| 2025-12-08 |
1.9020 |
2.1320 |
0.0465 |
1.98 |
| 2025-12-05 |
1.8650 |
2.0950 |
0.0176 |
0.76 |
| 2025-12-04 |
1.8510 |
2.0810 |
0.0188 |
0.82 |