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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.2300元
- 基金经理：
- 彭欣杨
- 成立日期：
- 2010-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.0870 |
2.3170 |
-0.0025 |
-0.10 |
| 2026-01-15 |
2.0890 |
2.3190 |
-0.0377 |
-1.42 |
| 2026-01-14 |
2.1190 |
2.3490 |
0.0891 |
3.47 |
| 2026-01-13 |
2.0480 |
2.2780 |
-0.0917 |
-3.44 |
| 2026-01-12 |
2.1210 |
2.3510 |
0.0552 |
2.12 |
| 2026-01-09 |
2.0770 |
2.3070 |
0.0665 |
2.62 |
| 2026-01-08 |
2.0240 |
2.2540 |
0.0100 |
0.40 |
| 2026-01-07 |
2.0160 |
2.2460 |
0.0477 |
1.92 |
| 2026-01-06 |
1.9780 |
2.2080 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.9780 |
2.2080 |
0.0540 |
2.22 |
| 2025-12-31 |
1.9350 |
2.1650 |
-0.0452 |
-1.83 |
| 2025-12-30 |
1.9710 |
2.2010 |
0.0163 |
0.66 |
| 2025-12-29 |
1.9580 |
2.1880 |
0.0088 |
0.36 |
| 2025-12-26 |
1.9510 |
2.1810 |
0.0113 |
0.46 |
| 2025-12-25 |
1.9420 |
2.1720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.9420 |
2.1720 |
0.0314 |
1.30 |
| 2025-12-23 |
1.9170 |
2.1470 |
0.0389 |
1.64 |
| 2025-12-22 |
1.8860 |
2.1160 |
0.0502 |
2.17 |
| 2025-12-19 |
1.8460 |
2.0760 |
-0.0025 |
-0.11 |
| 2025-12-18 |
1.8480 |
2.0780 |
-0.0364 |
-1.55 |