加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2300元
- 基金经理：
- 彭欣杨
- 成立日期：
- 2010-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0940 |
2.3240 |
-0.0364 |
-1.37 |
| 2026-02-12 |
2.1230 |
2.3530 |
0.1155 |
4.53 |
| 2026-02-11 |
2.0310 |
2.2610 |
0.0113 |
0.45 |
| 2026-02-10 |
2.0220 |
2.2520 |
0.0301 |
1.20 |
| 2026-02-09 |
1.9980 |
2.2280 |
0.0929 |
3.85 |
| 2026-02-06 |
1.9240 |
2.1540 |
-0.0050 |
-0.21 |
| 2026-02-05 |
1.9280 |
2.1580 |
-0.0615 |
-2.48 |
| 2026-02-04 |
1.9770 |
2.2070 |
-0.0728 |
-2.85 |
| 2026-02-03 |
2.0350 |
2.2650 |
0.0640 |
2.57 |
| 2026-02-02 |
1.9840 |
2.2140 |
-0.0565 |
-2.22 |
| 2026-01-30 |
2.0290 |
2.2590 |
0.0113 |
0.45 |
| 2026-01-29 |
2.0200 |
2.2500 |
-0.0716 |
-2.74 |
| 2026-01-28 |
2.0770 |
2.3070 |
-0.0276 |
-1.05 |
| 2026-01-27 |
2.0990 |
2.3290 |
0.0389 |
1.50 |
| 2026-01-26 |
2.0680 |
2.2980 |
-0.0126 |
-0.48 |
| 2026-01-23 |
2.0780 |
2.3080 |
-0.0151 |
-0.57 |
| 2026-01-22 |
2.0900 |
2.3200 |
0.0163 |
0.63 |
| 2026-01-21 |
2.0770 |
2.3070 |
0.0766 |
3.03 |
| 2026-01-20 |
2.0160 |
2.2460 |
-0.0728 |
-2.80 |
| 2026-01-19 |
2.0740 |
2.3040 |
-0.0163 |
-0.62 |