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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.4400元
- 基金经理：
- 邓默
- 成立日期：
- 2009-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.81亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
2.0080 |
2.4480 |
0.0543 |
1.98 |
| 2026-03-31 |
1.9690 |
2.4090 |
-0.0585 |
-2.09 |
| 2026-03-30 |
2.0110 |
2.4510 |
0.0181 |
0.65 |
| 2026-03-27 |
1.9980 |
2.4380 |
0.0070 |
0.25 |
| 2026-03-26 |
1.9930 |
2.4330 |
-0.0334 |
-1.19 |
| 2026-03-25 |
2.0170 |
2.4570 |
0.0557 |
2.02 |
| 2026-03-24 |
1.9770 |
2.4170 |
0.0459 |
1.70 |
| 2026-03-23 |
1.9440 |
2.3840 |
-0.0765 |
-2.75 |
| 2026-03-20 |
1.9990 |
2.4390 |
0.0153 |
0.55 |
| 2026-03-19 |
1.9880 |
2.4280 |
-0.0640 |
-2.26 |
| 2026-03-18 |
2.0340 |
2.4740 |
0.0473 |
1.70 |
| 2026-03-17 |
2.0000 |
2.4400 |
-0.0598 |
-2.10 |
| 2026-03-16 |
2.0430 |
2.4830 |
-0.0014 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
2.0440 |
2.4840 |
-0.0195 |
-0.68 |
| 2026-03-12 |
2.0580 |
2.4980 |
-0.0195 |
-0.68 |
| 2026-03-11 |
2.0720 |
2.5120 |
0.0028 |
0.10 |
| 2026-03-10 |
2.0700 |
2.5100 |
0.0557 |
1.97 |
| 2026-03-09 |
2.0300 |
2.4700 |
-0.0320 |
-1.12 |
| 2026-03-06 |
2.0530 |
2.4930 |
-0.0237 |
-0.82 |
| 2026-03-05 |
2.0700 |
2.5100 |
0.0348 |
1.22 |