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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.4400元
- 基金经理：
- 邓默
- 成立日期：
- 2009-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.90亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.9200 |
2.3600 |
-0.0167 |
-0.62 |
| 2025-12-30 |
1.9320 |
2.3720 |
0.0223 |
0.84 |
| 2025-12-29 |
1.9160 |
2.3560 |
-0.0125 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
1.9250 |
2.3650 |
0.0056 |
0.21 |
| 2025-12-25 |
1.9210 |
2.3610 |
0.0028 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
1.9190 |
2.3590 |
0.0264 |
1.00 |
| 2025-12-23 |
1.9000 |
2.3400 |
0.0167 |
0.64 |
| 2025-12-22 |
1.8880 |
2.3280 |
0.0501 |
1.94 |
| 2025-12-19 |
1.8520 |
2.2920 |
0.0056 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
1.8480 |
2.2880 |
-0.0292 |
-1.12 |
| 2025-12-17 |
1.8690 |
2.3090 |
0.0598 |
2.35 |
| 2025-12-16 |
1.8260 |
2.2660 |
-0.0348 |
-1.35 |
| 2025-12-15 |
1.8510 |
2.2910 |
-0.0223 |
-0.86 |
| 2025-12-12 |
1.8670 |
2.3070 |
0.0167 |
0.65 |
| 2025-12-11 |
1.8550 |
2.2950 |
-0.0181 |
-0.70 |
| 2025-12-10 |
1.8680 |
2.3080 |
-0.0028 |
-0.11 |
| 2025-12-09 |
1.8700 |
2.3100 |
-0.0195 |
-0.74 |
| 2025-12-08 |
1.8840 |
2.3240 |
0.0209 |
0.80 |
| 2025-12-05 |
1.8690 |
2.3090 |
0.0306 |
1.19 |
| 2025-12-04 |
1.8470 |
2.2870 |
0.0070 |
0.27 |