| 基金代码 | 620003 | 基金简称 | 金元顺安丰利债券A |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 开放式基金 | 基金全称 | 金元顺安丰利债券A |
| 投资类型 | 债券型 | 基金经理 | 周博洋 |
| 成立日期 | 2009-03-23 | 成立规模 | 14.75亿份 |
| 管理费 | 0.70% | 份额规模 | 4.34亿份（2024-12-31） |
| 首次最低金额(元) | 1000 | 托管费 | 0.10% |
| 基金管理人 | 金元顺安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | 0.00% | 最高申购费 | 0.60% |
| 最高赎回费 | 1.50% | 业绩比较基准 | 中债综合指数 |
在注重资产安全性和流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的稳健收益和总回报。
本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、央行票据、金融债、信用等级为BBB+及以上的企业(公司)债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券和债券回购等,以及股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具.法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.此外,本基金在对新股的定价因素和预期因素进行综合考察的前提下,积极参与一级市场申购,以期获得新股申购收益;本基金保留在股票市场系统性风险较低而且整体动态估值水平合理的前提下进行股票二级市场投资的选择权. 本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%,其中对可转换债券(含分离交易可转债)的投资比例不高于基金资产的40%,对固定收益类以外的其他资产(包括股票、权证等)的投资比例不高于基金资产的20%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%.
基于"自上而下"的原则,本基金采用久期控制下的主动性投资策略,并本着风险收益配比最优、兼顾流动性的原则确定债券各类属资产的配置比例.经过对历史数据的统计分析发现,债券市场收益率受到宏观经济形势和债券市场供需两方面不同程度的影响,因此本基金在债券投资过程中,将采用若干定量模型来对宏观和市场两方面数据进行分析,并运用适当的策略来构建债券组合.
本基金属于债券型基金，其风险收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。