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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘玉强
- 成立日期：
- 2025-02-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.24亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4383 |
1.4383 |
0.0289 |
2.05 |
| 2026-01-08 |
1.4094 |
1.4094 |
0.0157 |
1.13 |
| 2026-01-07 |
1.3937 |
1.3937 |
0.0207 |
1.51 |
| 2026-01-06 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0195 |
1.44 |
| 2026-01-05 |
1.3535 |
1.3535 |
0.0469 |
3.59 |
| 2025-12-31 |
1.3066 |
1.3066 |
-0.0046 |
-0.35 |
| 2025-12-30 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0040 |
0.31 |
| 2025-12-29 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0029 |
0.22 |
| 2025-12-26 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2025-12-25 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0110 |
0.85 |
| 2025-12-24 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0160 |
1.25 |
| 2025-12-23 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0048 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
1.2745 |
1.2745 |
0.0197 |
1.57 |
| 2025-12-19 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0029 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0109 |
-0.86 |
| 2025-12-17 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0298 |
2.42 |
| 2025-12-16 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0253 |
-2.01 |
| 2025-12-15 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0249 |
-1.94 |
| 2025-12-12 |
1.2832 |
1.2832 |
0.0222 |
1.76 |
| 2025-12-11 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0162 |
-1.27 |