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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金泽宇
- 成立日期：
- 2025-02-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.94亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.4404 |
1.4404 |
-0.0084 |
-0.58 |
| 2026-01-14 |
1.4488 |
1.4488 |
0.0237 |
1.66 |
| 2026-01-13 |
1.4251 |
1.4251 |
-0.0386 |
-2.64 |
| 2026-01-12 |
1.4637 |
1.4637 |
0.0408 |
2.87 |
| 2026-01-09 |
1.4229 |
1.4229 |
0.0289 |
2.07 |
| 2026-01-08 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0160 |
1.16 |
| 2026-01-07 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0205 |
1.51 |
| 2026-01-06 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0192 |
1.43 |
| 2026-01-05 |
1.3383 |
1.3383 |
0.0465 |
3.60 |
| 2025-12-31 |
1.2918 |
1.2918 |
-0.0045 |
-0.35 |
| 2025-12-30 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0039 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
1.2924 |
1.2924 |
0.0029 |
0.22 |
| 2025-12-26 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2025-12-25 |
1.2915 |
1.2915 |
0.0109 |
0.85 |
| 2025-12-24 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0158 |
1.25 |
| 2025-12-23 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0047 |
0.37 |
| 2025-12-22 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0198 |
1.60 |
| 2025-12-19 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0026 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0110 |
-0.88 |
| 2025-12-17 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0296 |
2.43 |