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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 麻绎文
- 成立日期：
- 2025-09-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.09亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8558 |
0.8558 |
0.0015 |
0.18 |
| 2026-04-02 |
0.8543 |
0.8543 |
-0.0306 |
-3.46 |
| 2026-04-01 |
0.8849 |
0.8849 |
0.0335 |
3.93 |
| 2026-03-31 |
0.8514 |
0.8514 |
-0.0169 |
-1.95 |
| 2026-03-30 |
0.8683 |
0.8683 |
-0.0092 |
-1.05 |
| 2026-03-27 |
0.8775 |
0.8775 |
0.0082 |
0.94 |
| 2026-03-26 |
0.8693 |
0.8693 |
-0.0199 |
-2.24 |
| 2026-03-25 |
0.8892 |
0.8892 |
0.0141 |
1.61 |
| 2026-03-24 |
0.8751 |
0.8751 |
0.0186 |
2.17 |
| 2026-03-23 |
0.8565 |
0.8565 |
-0.0448 |
-4.97 |
| 2026-03-20 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0228 |
-2.47 |
| 2026-03-19 |
0.9241 |
0.9241 |
-0.0289 |
-3.03 |
| 2026-03-18 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0219 |
2.35 |
| 2026-03-17 |
0.9311 |
0.9311 |
-0.0250 |
-2.61 |
| 2026-03-16 |
0.9561 |
0.9561 |
0.0012 |
0.13 |
| 2026-03-13 |
0.9549 |
0.9549 |
-0.0210 |
-2.15 |
| 2026-03-12 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0131 |
-1.32 |
| 2026-03-11 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0293 |
-2.88 |
| 2026-03-10 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0244 |
2.45 |
| 2026-03-09 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.0172 |
-1.70 |