加载中...
- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金璜,龚丽丽
- 成立日期：
- 2025-01-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.95亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5638 |
1.5638 |
0.0206 |
1.33 |
| 2026-01-15 |
1.5432 |
1.5432 |
-0.0068 |
-0.44 |
| 2026-01-14 |
1.5500 |
1.5500 |
0.0322 |
2.12 |
| 2026-01-13 |
1.5178 |
1.5178 |
-0.0433 |
-2.77 |
| 2026-01-12 |
1.5611 |
1.5611 |
0.0367 |
2.41 |
| 2026-01-09 |
1.5244 |
1.5244 |
0.0213 |
1.42 |
| 2026-01-08 |
1.5031 |
1.5031 |
0.0121 |
0.81 |
| 2026-01-07 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0145 |
0.98 |
| 2026-01-06 |
1.4765 |
1.4765 |
0.0266 |
1.83 |
| 2026-01-05 |
1.4499 |
1.4499 |
0.0606 |
4.36 |
| 2025-12-31 |
1.3893 |
1.3893 |
-0.0160 |
-1.14 |
| 2025-12-30 |
1.4053 |
1.4053 |
0.0145 |
1.04 |
| 2025-12-29 |
1.3908 |
1.3908 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.3904 |
1.3904 |
-0.0033 |
-0.24 |
| 2025-12-25 |
1.3937 |
1.3937 |
-0.0031 |
-0.22 |
| 2025-12-24 |
1.3968 |
1.3968 |
0.0129 |
0.93 |
| 2025-12-23 |
1.3839 |
1.3839 |
0.0049 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0272 |
2.01 |
| 2025-12-19 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0036 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0198 |
-1.45 |