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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲蕾蕾,何智豪
- 成立日期：
- 2025-03-14
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.3553 |
1.3553 |
0.0456 |
3.48 |
| 2026-03-31 |
1.3097 |
1.3097 |
-0.0372 |
-2.76 |
| 2026-03-30 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0088 |
-0.65 |
| 2026-03-27 |
1.3557 |
1.3557 |
0.0076 |
0.56 |
| 2026-03-26 |
1.3481 |
1.3481 |
-0.0280 |
-2.03 |
| 2026-03-25 |
1.3761 |
1.3761 |
0.0284 |
2.11 |
| 2026-03-24 |
1.3477 |
1.3477 |
0.0321 |
2.44 |
| 2026-03-23 |
1.3156 |
1.3156 |
-0.0657 |
-4.76 |
| 2026-03-20 |
1.3813 |
1.3813 |
-0.0191 |
-1.36 |
| 2026-03-19 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0352 |
-2.45 |
| 2026-03-18 |
1.4356 |
1.4356 |
0.0281 |
2.00 |
| 2026-03-17 |
1.4075 |
1.4075 |
-0.0370 |
-2.56 |
| 2026-03-16 |
1.4445 |
1.4445 |
0.0186 |
1.30 |
| 2026-03-13 |
1.4259 |
1.4259 |
-0.0150 |
-1.04 |
| 2026-03-12 |
1.4409 |
1.4409 |
-0.0180 |
-1.23 |
| 2026-03-11 |
1.4589 |
1.4589 |
-0.0235 |
-1.59 |
| 2026-03-10 |
1.4824 |
1.4824 |
0.0306 |
2.11 |
| 2026-03-09 |
1.4518 |
1.4518 |
-0.0280 |
-1.89 |
| 2026-03-06 |
1.4798 |
1.4798 |
0.0059 |
0.40 |
| 2026-03-05 |
1.4739 |
1.4739 |
0.0302 |
2.09 |