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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建忠
- 成立日期：
- 2025-03-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.37亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.5208 |
1.5208 |
0.0357 |
2.40 |
| 2026-01-09 |
1.4851 |
1.4851 |
0.0212 |
1.45 |
| 2026-01-08 |
1.4639 |
1.4639 |
0.0126 |
0.87 |
| 2026-01-07 |
1.4513 |
1.4513 |
0.0136 |
0.95 |
| 2026-01-06 |
1.4377 |
1.4377 |
0.0256 |
1.81 |
| 2026-01-05 |
1.4121 |
1.4121 |
0.0587 |
4.34 |
| 2025-12-31 |
1.3534 |
1.3534 |
-0.0156 |
-1.14 |
| 2025-12-30 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0135 |
1.00 |
| 2025-12-29 |
1.3555 |
1.3555 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.3552 |
1.3552 |
-0.0031 |
-0.23 |
| 2025-12-25 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0032 |
-0.24 |
| 2025-12-24 |
1.3615 |
1.3615 |
0.0122 |
0.90 |
| 2025-12-23 |
1.3493 |
1.3493 |
0.0048 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0268 |
2.03 |
| 2025-12-19 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0026 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.3151 |
1.3151 |
-0.0195 |
-1.46 |
| 2025-12-17 |
1.3346 |
1.3346 |
0.0321 |
2.46 |
| 2025-12-16 |
1.3025 |
1.3025 |
-0.0257 |
-1.93 |
| 2025-12-15 |
1.3282 |
1.3282 |
-0.0302 |
-2.22 |
| 2025-12-12 |
1.3584 |
1.3584 |
0.0265 |
1.99 |