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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷明
- 成立日期：
- 2025-08-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.47亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0045 |
0.42 |
| 2026-04-02 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0319 |
-2.87 |
| 2026-04-01 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0409 |
3.82 |
| 2026-03-31 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0343 |
-3.11 |
| 2026-03-30 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0055 |
-0.50 |
| 2026-03-27 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0154 |
1.41 |
| 2026-03-26 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0217 |
-1.95 |
| 2026-03-25 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0235 |
2.15 |
| 2026-03-24 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0320 |
3.02 |
| 2026-03-23 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0545 |
-4.89 |
| 2026-03-20 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0098 |
-0.87 |
| 2026-03-19 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0260 |
-2.26 |
| 2026-03-18 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0236 |
2.09 |
| 2026-03-17 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0399 |
-3.42 |
| 2026-03-16 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0110 |
0.95 |
| 2026-03-13 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0209 |
-1.78 |
| 2026-03-12 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0140 |
-1.18 |
| 2026-03-11 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0121 |
-1.01 |
| 2026-03-10 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0386 |
3.32 |
| 2026-03-09 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0146 |
-1.24 |