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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 储可凡,钱厚翔
- 成立日期：
- 2025-06-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.4189 |
1.4189 |
-0.0093 |
-0.65 |
| 2026-01-14 |
1.4282 |
1.4282 |
0.0202 |
1.43 |
| 2026-01-13 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.0363 |
-2.51 |
| 2026-01-12 |
1.4443 |
1.4443 |
0.0508 |
3.65 |
| 2026-01-09 |
1.3935 |
1.3935 |
0.0330 |
2.43 |
| 2026-01-08 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0102 |
0.76 |
| 2026-01-07 |
1.3503 |
1.3503 |
0.0126 |
0.94 |
| 2026-01-06 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0206 |
1.56 |
| 2026-01-05 |
1.3171 |
1.3171 |
0.0416 |
3.26 |
| 2025-12-31 |
1.2755 |
1.2755 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0037 |
0.29 |
| 2025-12-26 |
1.2719 |
1.2719 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.2712 |
1.2712 |
0.0135 |
1.07 |
| 2025-12-24 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0215 |
1.74 |
| 2025-12-23 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0030 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0145 |
1.19 |
| 2025-12-19 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0034 |
0.28 |
| 2025-12-18 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0047 |
-0.39 |
| 2025-12-17 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0297 |
2.50 |