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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓童
- 成立日期：
- 2024-05-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.7309 |
1.7309 |
-0.0125 |
-0.72 |
| 2025-12-30 |
1.7434 |
1.7434 |
0.0165 |
0.96 |
| 2025-12-29 |
1.7269 |
1.7269 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.7286 |
1.7286 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
1.7302 |
1.7302 |
0.0060 |
0.35 |
| 2025-12-24 |
1.7242 |
1.7242 |
0.0196 |
1.15 |
| 2025-12-23 |
1.7046 |
1.7046 |
0.0032 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.7014 |
1.7014 |
0.0313 |
1.87 |
| 2025-12-19 |
1.6701 |
1.6701 |
0.0048 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
1.6653 |
1.6653 |
-0.0176 |
-1.05 |
| 2025-12-17 |
1.6829 |
1.6829 |
0.0405 |
2.47 |
| 2025-12-16 |
1.6424 |
1.6424 |
-0.0290 |
-1.74 |
| 2025-12-15 |
1.6714 |
1.6714 |
-0.0341 |
-2.00 |
| 2025-12-12 |
1.7055 |
1.7055 |
0.0281 |
1.68 |
| 2025-12-11 |
1.6774 |
1.6774 |
-0.0253 |
-1.49 |
| 2025-12-10 |
1.7027 |
1.7027 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.7020 |
1.7020 |
-0.0075 |
-0.44 |
| 2025-12-08 |
1.7095 |
1.7095 |
0.0329 |
1.96 |
| 2025-12-05 |
1.6766 |
1.6766 |
0.0080 |
0.48 |
| 2025-12-04 |
1.6686 |
1.6686 |
0.0199 |
1.21 |