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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓童
- 成立日期：
- 2024-05-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9490 |
1.9490 |
-0.0125 |
-0.64 |
| 2026-02-12 |
1.9615 |
1.9615 |
0.0344 |
1.79 |
| 2026-02-11 |
1.9271 |
1.9271 |
-0.0202 |
-1.04 |
| 2026-02-10 |
1.9473 |
1.9473 |
0.0191 |
0.99 |
| 2026-02-09 |
1.9282 |
1.9282 |
0.0457 |
2.43 |
| 2026-02-06 |
1.8825 |
1.8825 |
-0.0161 |
-0.85 |
| 2026-02-05 |
1.8986 |
1.8986 |
-0.0222 |
-1.16 |
| 2026-02-04 |
1.9208 |
1.9208 |
-0.0300 |
-1.54 |
| 2026-02-03 |
1.9508 |
1.9508 |
0.0331 |
1.73 |
| 2026-02-02 |
1.9177 |
1.9177 |
-0.0752 |
-3.77 |
| 2026-01-30 |
1.9929 |
1.9929 |
0.0125 |
0.63 |
| 2026-01-29 |
1.9804 |
1.9804 |
-0.0632 |
-3.09 |
| 2026-01-28 |
2.0436 |
2.0436 |
0.0076 |
0.37 |
| 2026-01-27 |
2.0360 |
2.0360 |
0.0225 |
1.12 |
| 2026-01-26 |
2.0135 |
2.0135 |
-0.0263 |
-1.29 |
| 2026-01-23 |
2.0398 |
2.0398 |
0.0217 |
1.08 |
| 2026-01-22 |
2.0181 |
2.0181 |
0.0039 |
0.19 |
| 2026-01-21 |
2.0142 |
2.0142 |
0.0684 |
3.52 |
| 2026-01-20 |
1.9458 |
1.9458 |
-0.0265 |
-1.34 |
| 2026-01-19 |
1.9723 |
1.9723 |
-0.0091 |
-0.46 |