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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡骏
- 成立日期：
- 2022-12-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.5164 |
1.5164 |
-0.0404 |
-2.60 |
| 2026-01-12 |
1.5568 |
1.5568 |
0.0116 |
0.75 |
| 2026-01-09 |
1.5452 |
1.5452 |
0.0056 |
0.36 |
| 2026-01-08 |
1.5396 |
1.5396 |
-0.0060 |
-0.39 |
| 2026-01-07 |
1.5456 |
1.5456 |
0.0085 |
0.55 |
| 2026-01-06 |
1.5371 |
1.5371 |
0.0038 |
0.25 |
| 2026-01-05 |
1.5333 |
1.5333 |
0.0475 |
3.20 |
| 2025-12-31 |
1.4858 |
1.4858 |
-0.0296 |
-1.95 |
| 2025-12-30 |
1.5154 |
1.5154 |
0.0152 |
1.01 |
| 2025-12-29 |
1.5002 |
1.5002 |
-0.0027 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.5029 |
1.5029 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2025-12-25 |
1.5053 |
1.5053 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
1.5071 |
1.5071 |
0.0094 |
0.63 |
| 2025-12-23 |
1.4977 |
1.4977 |
0.0070 |
0.47 |
| 2025-12-22 |
1.4907 |
1.4907 |
0.0432 |
2.98 |
| 2025-12-19 |
1.4475 |
1.4475 |
0.0050 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
1.4425 |
1.4425 |
-0.0327 |
-2.22 |
| 2025-12-17 |
1.4752 |
1.4752 |
0.0531 |
3.73 |
| 2025-12-16 |
1.4221 |
1.4221 |
-0.0345 |
-2.37 |
| 2025-12-15 |
1.4566 |
1.4566 |
-0.0304 |
-2.04 |