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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚涛
- 成立日期：
- 2021-12-10
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.75亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8835 |
0.8835 |
-0.0042 |
-0.47 |
| 2026-04-02 |
0.8877 |
0.8877 |
-0.0253 |
-2.77 |
| 2026-04-01 |
0.9130 |
0.9130 |
0.0294 |
3.33 |
| 2026-03-31 |
0.8836 |
0.8836 |
-0.0235 |
-2.59 |
| 2026-03-30 |
0.9071 |
0.9071 |
-0.0077 |
-0.84 |
| 2026-03-27 |
0.9148 |
0.9148 |
0.0084 |
0.93 |
| 2026-03-26 |
0.9064 |
0.9064 |
-0.0187 |
-2.02 |
| 2026-03-25 |
0.9251 |
0.9251 |
0.0173 |
1.91 |
| 2026-03-24 |
0.9078 |
0.9078 |
0.0207 |
2.33 |
| 2026-03-23 |
0.8871 |
0.8871 |
-0.0400 |
-4.31 |
| 2026-03-20 |
0.9271 |
0.9271 |
-0.0146 |
-1.55 |
| 2026-03-19 |
0.9417 |
0.9417 |
-0.0236 |
-2.44 |
| 2026-03-18 |
0.9653 |
0.9653 |
0.0130 |
1.37 |
| 2026-03-17 |
0.9523 |
0.9523 |
-0.0217 |
-2.23 |
| 2026-03-16 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0080 |
0.83 |
| 2026-03-13 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.0084 |
-0.86 |
| 2026-03-12 |
0.9744 |
0.9744 |
-0.0123 |
-1.25 |
| 2026-03-11 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0137 |
-1.37 |
| 2026-03-10 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0212 |
2.17 |
| 2026-03-09 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.0168 |
-1.69 |