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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2020-09-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 82.35亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.3895 |
0.9683 |
0.0561 |
6.15 |
| 2026-04-07 |
1.3090 |
0.9122 |
0.0127 |
1.41 |
| 2026-04-03 |
1.2908 |
0.8995 |
-0.0043 |
-0.47 |
| 2026-04-02 |
1.2969 |
0.9037 |
-0.0257 |
-2.77 |
| 2026-04-01 |
1.3338 |
0.9295 |
0.0299 |
3.32 |
| 2026-03-31 |
1.2909 |
0.8996 |
-0.0238 |
-2.58 |
| 2026-03-30 |
1.3251 |
0.9234 |
-0.0079 |
-0.85 |
| 2026-03-27 |
1.3364 |
0.9313 |
0.0085 |
0.92 |
| 2026-03-26 |
1.3242 |
0.9228 |
-0.0190 |
-2.01 |
| 2026-03-25 |
1.3514 |
0.9417 |
0.0176 |
1.90 |
| 2026-03-24 |
1.3262 |
0.9242 |
0.0210 |
2.33 |
| 2026-03-23 |
1.2960 |
0.9031 |
-0.0407 |
-4.31 |
| 2026-03-20 |
1.3544 |
0.9438 |
-0.0148 |
-1.54 |
| 2026-03-19 |
1.3756 |
0.9586 |
-0.0240 |
-2.44 |
| 2026-03-18 |
1.4100 |
0.9826 |
0.0131 |
1.35 |
| 2026-03-17 |
1.3912 |
0.9695 |
-0.0220 |
-2.21 |
| 2026-03-16 |
1.4227 |
0.9914 |
0.0081 |
0.82 |
| 2026-03-13 |
1.4111 |
0.9833 |
-0.0077 |
-0.78 |
| 2026-03-12 |
1.4222 |
0.9911 |
-0.0124 |
-1.24 |
| 2026-03-11 |
1.4400 |
1.0035 |
-0.0140 |
-1.38 |