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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐屹兵
- 成立日期：
- 2023-09-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 48.72亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
1.5746 |
1.5746 |
-0.0041 |
-0.26 |
| 2026-01-29 |
1.5787 |
1.5787 |
-0.0389 |
-2.40 |
| 2026-01-28 |
1.6176 |
1.6176 |
-0.0053 |
-0.33 |
| 2026-01-27 |
1.6229 |
1.6229 |
0.0470 |
2.98 |
| 2026-01-26 |
1.5759 |
1.5759 |
-0.0432 |
-2.67 |
| 2026-01-23 |
1.6191 |
1.6191 |
0.0504 |
3.21 |
| 2026-01-22 |
1.5687 |
1.5687 |
-0.0052 |
-0.33 |
| 2026-01-21 |
1.5739 |
1.5739 |
0.0193 |
1.24 |
| 2026-01-20 |
1.5546 |
1.5546 |
-0.0260 |
-1.64 |
| 2026-01-19 |
1.5806 |
1.5806 |
-0.0168 |
-1.05 |
| 2026-01-16 |
1.5974 |
1.5974 |
0.0413 |
2.65 |
| 2026-01-15 |
1.5561 |
1.5561 |
0.0044 |
0.28 |
| 2026-01-14 |
1.5517 |
1.5517 |
0.0165 |
1.07 |
| 2026-01-13 |
1.5352 |
1.5352 |
-0.0395 |
-2.51 |
| 2026-01-12 |
1.5747 |
1.5747 |
0.0455 |
2.98 |
| 2026-01-09 |
1.5292 |
1.5292 |
0.0333 |
2.23 |
| 2026-01-08 |
1.4959 |
1.4959 |
0.0098 |
0.66 |
| 2026-01-07 |
1.4861 |
1.4861 |
0.0347 |
2.39 |
| 2026-01-06 |
1.4514 |
1.4514 |
0.0208 |
1.45 |
| 2026-01-05 |
1.4306 |
1.4306 |
0.0460 |
3.32 |