东吴增利债券C（582202）

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基金估值：
[07-20]
累计分红：
0.3100元
基金经理：
王文华
成立日期：
2011-07-27
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.02亿份
管 理 人：
东吴基金管理有限公司
海通评级：
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历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2020-07-17 1.0960 1.4060 0.0014 0.10
2020-07-16 1.0949 1.4049 0.0004 0.03
2020-07-15 1.0946 1.4046 -0.0003 -0.02
2020-07-14 1.0948 1.4048 0.0000 0.00
2020-07-13 1.0948 1.4048 -0.0003 -0.02
2020-07-10 1.0950 1.4050 -0.0001 -0.01
2020-07-09 1.0951 1.4051 -0.0001 -0.01
2020-07-08 1.0952 1.4052 0.0003 0.02
2020-07-07 1.0950 1.4050 -0.1011 -6.55
2020-07-06 1.1717 1.4817 -0.0001 -0.01
2020-07-03 1.1718 1.4818 -0.0181 -1.16
2020-07-02 1.1855 1.4955 0.0011 0.07
2020-07-01 1.1847 1.4947 -0.0001 -0.01
2020-06-30 1.1848 1.4948 0.0003 0.02
2020-06-29 1.1846 1.4946 0.0000 0.00
2020-06-24 1.1846 1.4946 0.0009 0.06
2020-06-23 1.1839 1.4939 -0.0008 -0.05
2020-06-22 1.1845 1.4945 -0.0007 -0.04
2020-06-19 1.1850 1.4950 -0.0306 -1.92
2020-06-18 1.2082 1.5182 0.0000 0.00
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