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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 2.1816元
- 基金经理：
- 刘元海
- 成立日期：
- 2005-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.33亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5708 |
3.7524 |
0.1467 |
1.73 |
| 2026-01-15 |
1.5441 |
3.7257 |
0.1962 |
2.37 |
| 2026-01-14 |
1.5084 |
3.6900 |
-0.0104 |
-0.13 |
| 2026-01-13 |
1.5103 |
3.6919 |
-0.0996 |
-1.19 |
| 2026-01-12 |
1.7956 |
3.7132 |
0.0734 |
0.88 |
| 2026-01-09 |
1.7799 |
3.6975 |
-0.0014 |
-0.02 |
| 2026-01-08 |
1.7802 |
3.6978 |
-0.1436 |
-1.70 |
| 2026-01-07 |
1.8109 |
3.7285 |
-0.0070 |
-0.08 |
| 2026-01-06 |
1.8124 |
3.7300 |
0.1520 |
1.83 |
| 2026-01-05 |
1.7799 |
3.6975 |
0.2273 |
2.81 |
| 2025-12-31 |
1.7313 |
3.6489 |
-0.1319 |
-1.60 |
| 2025-12-30 |
1.7595 |
3.6771 |
0.0533 |
0.65 |
| 2025-12-29 |
1.7481 |
3.6657 |
0.0159 |
0.19 |
| 2025-12-26 |
1.7447 |
3.6623 |
-0.0688 |
-0.84 |
| 2025-12-25 |
1.7594 |
3.6770 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.7594 |
3.6770 |
0.1417 |
1.75 |
| 2025-12-23 |
1.7291 |
3.6467 |
-0.0173 |
-0.21 |
| 2025-12-22 |
1.7328 |
3.6504 |
0.2240 |
2.84 |
| 2025-12-19 |
1.6849 |
3.6025 |
0.0781 |
1.00 |
| 2025-12-18 |
1.6682 |
3.5858 |
-0.1707 |
-2.14 |