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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 2.1816元
- 基金经理：
- 刘元海
- 成立日期：
- 2005-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.63亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4590 |
3.6406 |
0.0165 |
0.21 |
| 2026-04-02 |
1.4560 |
3.6376 |
-0.0813 |
-1.01 |
| 2026-04-01 |
1.4708 |
3.6524 |
0.2231 |
2.84 |
| 2026-03-31 |
1.4302 |
3.6118 |
-0.1555 |
-1.94 |
| 2026-03-30 |
1.4585 |
3.6401 |
-0.0687 |
-0.85 |
| 2026-03-27 |
1.4710 |
3.6526 |
0.0599 |
0.75 |
| 2026-03-26 |
1.4601 |
3.6417 |
-0.1434 |
-1.76 |
| 2026-03-25 |
1.4862 |
3.6678 |
0.1912 |
2.40 |
| 2026-03-24 |
1.4514 |
3.6330 |
0.0995 |
1.26 |
| 2026-03-23 |
1.4333 |
3.6149 |
-0.2945 |
-3.60 |
| 2026-03-20 |
1.4869 |
3.6685 |
0.0429 |
0.53 |
| 2026-03-19 |
1.4791 |
3.6607 |
-0.1665 |
-2.01 |
| 2026-03-18 |
1.5094 |
3.6910 |
0.2566 |
3.19 |
| 2026-03-17 |
1.4627 |
3.6443 |
-0.1758 |
-2.14 |
| 2026-03-16 |
1.4947 |
3.6763 |
0.1577 |
1.96 |
| 2026-03-13 |
1.4660 |
3.6476 |
0.0995 |
1.25 |
| 2026-03-12 |
1.4479 |
3.6295 |
-0.1286 |
-1.59 |
| 2026-03-11 |
1.4713 |
3.6529 |
-0.0055 |
-0.07 |
| 2026-03-10 |
1.4723 |
3.6539 |
0.2698 |
3.45 |
| 2026-03-09 |
1.4232 |
3.6048 |
-0.2297 |
-2.85 |