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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 2.1816元
- 基金经理：
- 刘元海
- 成立日期：
- 2005-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.63亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4638 |
3.6454 |
0.0176 |
0.22 |
| 2026-02-12 |
1.4606 |
3.6422 |
0.0280 |
0.35 |
| 2026-02-11 |
1.4555 |
3.6371 |
-0.1566 |
-1.92 |
| 2026-02-10 |
1.4840 |
3.6656 |
-0.0165 |
-0.20 |
| 2026-02-09 |
1.4870 |
3.6686 |
0.2330 |
2.94 |
| 2026-02-06 |
1.4446 |
3.6262 |
-0.0626 |
-0.78 |
| 2026-02-05 |
1.4560 |
3.6376 |
-0.0709 |
-0.88 |
| 2026-02-04 |
1.4689 |
3.6505 |
-0.1522 |
-1.85 |
| 2026-02-03 |
1.4966 |
3.6782 |
0.0813 |
1.00 |
| 2026-02-02 |
1.4818 |
3.6634 |
-0.1764 |
-2.12 |
| 2026-01-30 |
1.5139 |
3.6955 |
0.1077 |
1.31 |
| 2026-01-29 |
1.4943 |
3.6759 |
-0.2379 |
-2.82 |
| 2026-01-28 |
1.5376 |
3.7192 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.5376 |
3.7192 |
0.0874 |
1.04 |
| 2026-01-26 |
1.5217 |
3.7033 |
-0.1747 |
-2.05 |
| 2026-01-23 |
1.5535 |
3.7351 |
-0.1154 |
-1.33 |
| 2026-01-22 |
1.5745 |
3.7561 |
0.0231 |
0.27 |
| 2026-01-21 |
1.5703 |
3.7519 |
0.1275 |
1.50 |
| 2026-01-20 |
1.5471 |
3.7287 |
-0.1104 |
-1.28 |
| 2026-01-19 |
1.5672 |
3.7488 |
-0.0198 |
-0.23 |