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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.8950元
- 基金经理：
- 陈国光,罗世锋
- 成立日期：
- 2012-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.26亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
4.4880 |
5.3830 |
-0.1758 |
-2.24 |
| 2026-02-12 |
4.5910 |
5.4860 |
0.1946 |
2.55 |
| 2026-02-11 |
4.4770 |
5.3720 |
-0.1349 |
-1.73 |
| 2026-02-10 |
4.5560 |
5.4510 |
-0.0529 |
-0.68 |
| 2026-02-09 |
4.5870 |
5.4820 |
0.3517 |
4.70 |
| 2026-02-06 |
4.3810 |
5.2760 |
-0.0888 |
-1.17 |
| 2026-02-05 |
4.4330 |
5.3280 |
-0.2185 |
-2.81 |
| 2026-02-04 |
4.5610 |
5.4560 |
-0.1246 |
-1.58 |
| 2026-02-03 |
4.6340 |
5.5290 |
0.2390 |
3.12 |
| 2026-02-02 |
4.4940 |
5.3890 |
-0.2134 |
-2.71 |
| 2026-01-30 |
4.6190 |
5.5140 |
0.2663 |
3.50 |
| 2026-01-29 |
4.4630 |
5.3580 |
-0.1758 |
-2.26 |
| 2026-01-28 |
4.5660 |
5.4610 |
0.1468 |
1.92 |
| 2026-01-27 |
4.4800 |
5.3750 |
0.1912 |
2.56 |
| 2026-01-26 |
4.3680 |
5.2630 |
0.0256 |
0.34 |
| 2026-01-23 |
4.3530 |
5.2480 |
-0.1468 |
-1.94 |
| 2026-01-22 |
4.4390 |
5.3340 |
0.1792 |
2.42 |
| 2026-01-21 |
4.3340 |
5.2290 |
0.1673 |
2.31 |
| 2026-01-20 |
4.2360 |
5.1310 |
-0.2663 |
-3.55 |
| 2026-01-19 |
4.3920 |
5.2870 |
-0.0922 |
-1.21 |