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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.8950元
- 基金经理：
- 陈国光,罗世锋
- 成立日期：
- 2012-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.26亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
4.6440 |
5.5390 |
0.3636 |
4.81 |
| 2026-03-31 |
4.4310 |
5.3260 |
-0.2527 |
-3.23 |
| 2026-03-30 |
4.5790 |
5.4740 |
0.0478 |
0.62 |
| 2026-03-27 |
4.5510 |
5.4460 |
-0.0137 |
-0.18 |
| 2026-03-26 |
4.5590 |
5.4540 |
-0.1485 |
-1.87 |
| 2026-03-25 |
4.6460 |
5.5410 |
0.2731 |
3.57 |
| 2026-03-24 |
4.4860 |
5.3810 |
0.1929 |
2.58 |
| 2026-03-23 |
4.3730 |
5.2680 |
-0.4302 |
-5.45 |
| 2026-03-20 |
4.6250 |
5.5200 |
0.1656 |
2.14 |
| 2026-03-19 |
4.5280 |
5.4230 |
-0.0563 |
-0.72 |
| 2026-03-18 |
4.5610 |
5.4560 |
0.2817 |
3.75 |
| 2026-03-17 |
4.3960 |
5.2910 |
-0.4268 |
-5.38 |
| 2026-03-16 |
4.6460 |
5.5410 |
0.0939 |
1.20 |
| 2026-03-13 |
4.5910 |
5.4860 |
-0.0563 |
-0.71 |
| 2026-03-12 |
4.6240 |
5.5190 |
-0.0956 |
-1.20 |
| 2026-03-11 |
4.6800 |
5.5750 |
0.0068 |
0.09 |
| 2026-03-10 |
4.6760 |
5.5710 |
0.4507 |
5.98 |
| 2026-03-09 |
4.4120 |
5.3070 |
-0.2509 |
-3.22 |
| 2026-03-06 |
4.5590 |
5.4540 |
-0.1485 |
-1.87 |
| 2026-03-05 |
4.6460 |
5.5410 |
0.0751 |
0.96 |