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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.8950元
- 基金经理：
- 陈国光,罗世锋
- 成立日期：
- 2012-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.38亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
4.3760 |
5.2710 |
0.0068 |
0.09 |
| 2026-01-08 |
4.3720 |
5.2670 |
-0.1553 |
-2.04 |
| 2026-01-07 |
4.4630 |
5.3580 |
0.1332 |
1.78 |
| 2026-01-06 |
4.3850 |
5.2800 |
-0.0922 |
-1.22 |
| 2026-01-05 |
4.4390 |
5.3340 |
0.1280 |
1.72 |
| 2025-12-31 |
4.3640 |
5.2590 |
-0.1758 |
-2.31 |
| 2025-12-30 |
4.4670 |
5.3620 |
0.0188 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
4.4560 |
5.3510 |
0.0393 |
0.52 |
| 2025-12-26 |
4.4330 |
5.3280 |
-0.0905 |
-1.18 |
| 2025-12-25 |
4.4860 |
5.3810 |
-0.0512 |
-0.66 |
| 2025-12-24 |
4.5160 |
5.4110 |
0.1383 |
1.83 |
| 2025-12-23 |
4.4350 |
5.3300 |
0.0819 |
1.09 |
| 2025-12-22 |
4.3870 |
5.2820 |
0.3858 |
5.43 |
| 2025-12-19 |
4.1610 |
5.0560 |
-0.0734 |
-1.02 |
| 2025-12-18 |
4.2040 |
5.0990 |
-0.1792 |
-2.44 |
| 2025-12-17 |
4.3090 |
5.2040 |
0.3807 |
5.46 |
| 2025-12-16 |
4.0860 |
4.9810 |
-0.1690 |
-2.37 |
| 2025-12-15 |
4.1850 |
5.0800 |
-0.2066 |
-2.81 |
| 2025-12-12 |
4.3060 |
5.2010 |
0.0785 |
1.08 |
| 2025-12-11 |
4.2600 |
5.1550 |
-0.2322 |
-3.09 |