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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.8950元
- 基金经理：
- 陈国光,罗世锋
- 成立日期：
- 2012-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.26亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
8950.89 |
|
9.06% |
| 2 |
中际旭创 |
7629.70 |
|
7.72% |
| 3 |
生益科技 |
7128.32 |
|
7.22% |
| 4 |
天孚通信 |
7114.03 |
|
7.20% |
| 5 |
工业富联 |
6149.97 |
|
6.23% |
| 6 |
剑桥科技 |
5189.31 |
|
5.25% |
| 7 |
沪电股份 |
3999.10 |
|
4.05% |
| 8 |
长芯博创 |
3932.31 |
|
3.98% |
| 9 |
鼎通科技 |
3911.31 |
|
3.96% |
| 10 |
中微公司 |
3800.27 |
|
3.85% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
-1.44% |
6.42% |
19.63% |
84.51% |
6.42% |
37.11% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
6218/10853 |
3170/10853 |
1562/10853 |
430/10853 |
265/10853 |
1638/10853 |
1842/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
4.6440 |
5.5390 |
0.3637 |
4.81% |
| 2026-03-31 |
4.4310 |
5.3260 |
-0.2527 |
-3.23% |
| 2026-03-30 |
4.5790 |
5.4740 |
0.0478 |
0.62% |
| 2026-03-27 |
4.5510 |
5.4460 |
-0.0137 |
-0.18% |
| 2026-03-26 |
4.5590 |
5.4540 |
-0.1485 |
-1.87% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-12-21 |
2018-12-25 |
2018-12-25 |
2018-12-26 |
0.1000 |
| 2018-10-17 |
2018-10-19 |
2018-10-19 |
2018-10-22 |
0.0600 |
| 2016-08-23 |
2016-08-24 |
2016-08-24 |
2016-08-25 |
0.7350 |
