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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于润泽
- 成立日期：
- 2025-04-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.63亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3211 |
1.3211 |
-0.0152 |
-1.14 |
| 2026-04-02 |
1.3363 |
1.3363 |
-0.0052 |
-0.39 |
| 2026-04-01 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0075 |
0.56 |
| 2026-03-31 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0128 |
-0.95 |
| 2026-03-30 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0019 |
0.14 |
| 2026-03-27 |
1.3449 |
1.3449 |
0.0057 |
0.43 |
| 2026-03-26 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0091 |
-0.67 |
| 2026-03-25 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0114 |
0.85 |
| 2026-03-24 |
1.3369 |
1.3369 |
0.0179 |
1.36 |
| 2026-03-23 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0434 |
-3.19 |
| 2026-03-20 |
1.3624 |
1.3624 |
-0.0109 |
-0.79 |
| 2026-03-19 |
1.3733 |
1.3733 |
-0.0180 |
-1.29 |
| 2026-03-18 |
1.3913 |
1.3913 |
-0.0088 |
-0.63 |
| 2026-03-17 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0116 |
-0.82 |
| 2026-03-16 |
1.4117 |
1.4117 |
-0.0175 |
-1.22 |
| 2026-03-13 |
1.4292 |
1.4292 |
-0.0082 |
-0.57 |
| 2026-03-12 |
1.4374 |
1.4374 |
0.0117 |
0.82 |
| 2026-03-11 |
1.4257 |
1.4257 |
0.0174 |
1.24 |
| 2026-03-10 |
1.4083 |
1.4083 |
-0.0102 |
-0.72 |
| 2026-03-09 |
1.4185 |
1.4185 |
0.0074 |
0.52 |