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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺方舟
- 成立日期：
- 2025-07-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.79亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0036 |
0.30 |
| 2026-01-20 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0120 |
1.01 |
| 2026-01-19 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0173 |
1.48 |
| 2026-01-16 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0091 |
-0.77 |
| 2026-01-15 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-01-14 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-01-13 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0074 |
0.63 |
| 2026-01-12 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0056 |
0.48 |
| 2026-01-08 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0054 |
-0.46 |
| 2026-01-07 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0124 |
-1.05 |
| 2026-01-06 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0250 |
2.16 |
| 2026-01-05 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0071 |
0.62 |
| 2025-12-31 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0093 |
0.81 |
| 2025-12-29 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0095 |
0.84 |
| 2025-12-25 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-24 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0023 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0006 |
-0.05 |