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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张亦驰
- 成立日期：
- 2024-05-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4939 |
1.4939 |
-0.0060 |
-0.40 |
| 2026-04-02 |
1.4999 |
1.4999 |
0.0546 |
3.78 |
| 2026-04-01 |
1.4453 |
1.4453 |
0.0215 |
1.51 |
| 2026-03-31 |
1.4238 |
1.4238 |
-0.0354 |
-2.43 |
| 2026-03-30 |
1.4592 |
1.4592 |
-0.0136 |
-0.92 |
| 2026-03-27 |
1.4728 |
1.4728 |
0.0138 |
0.95 |
| 2026-03-26 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0096 |
-0.65 |
| 2026-03-25 |
1.4686 |
1.4686 |
-0.0247 |
-1.65 |
| 2026-03-24 |
1.4933 |
1.4933 |
0.0222 |
1.51 |
| 2026-03-23 |
1.4711 |
1.4711 |
-0.0090 |
-0.61 |
| 2026-03-20 |
1.4801 |
1.4801 |
-0.0470 |
-3.08 |
| 2026-03-19 |
1.5271 |
1.5271 |
0.0166 |
1.10 |
| 2026-03-18 |
1.5105 |
1.5105 |
-0.0031 |
-0.20 |
| 2026-03-17 |
1.5136 |
1.5136 |
-0.0220 |
-1.43 |
| 2026-03-16 |
1.5356 |
1.5356 |
0.0119 |
0.78 |
| 2026-03-13 |
1.5237 |
1.5237 |
-0.0321 |
-2.06 |
| 2026-03-12 |
1.5558 |
1.5558 |
0.0043 |
0.28 |
| 2026-03-11 |
1.5515 |
1.5515 |
-0.0051 |
-0.33 |
| 2026-03-10 |
1.5566 |
1.5566 |
-0.0558 |
-3.46 |
| 2026-03-09 |
1.6124 |
1.6124 |
-0.0047 |
-0.29 |