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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周泉希
- 成立日期：
- 2023-02-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.37亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6893 |
0.6893 |
-0.0148 |
-2.10 |
| 2026-04-02 |
0.7041 |
0.7041 |
0.0003 |
0.04 |
| 2026-04-01 |
0.7038 |
0.7038 |
0.0307 |
4.56 |
| 2026-03-31 |
0.6731 |
0.6731 |
-0.0044 |
-0.65 |
| 2026-03-30 |
0.6775 |
0.6775 |
0.0096 |
1.44 |
| 2026-03-27 |
0.6679 |
0.6679 |
0.0210 |
3.25 |
| 2026-03-26 |
0.6469 |
0.6469 |
-0.0051 |
-0.78 |
| 2026-03-25 |
0.6520 |
0.6520 |
0.0028 |
0.43 |
| 2026-03-24 |
0.6492 |
0.6492 |
0.0189 |
3.00 |
| 2026-03-23 |
0.6303 |
0.6303 |
-0.0370 |
-5.54 |
| 2026-03-20 |
0.6673 |
0.6673 |
-0.0112 |
-1.65 |
| 2026-03-19 |
0.6785 |
0.6785 |
-0.0119 |
-1.72 |
| 2026-03-18 |
0.6904 |
0.6904 |
0.0100 |
1.47 |
| 2026-03-17 |
0.6804 |
0.6804 |
-0.0006 |
-0.09 |
| 2026-03-16 |
0.6810 |
0.6810 |
0.0026 |
0.38 |
| 2026-03-13 |
0.6784 |
0.6784 |
-0.0055 |
-0.80 |
| 2026-03-12 |
0.6839 |
0.6839 |
-0.0028 |
-0.41 |
| 2026-03-11 |
0.6867 |
0.6867 |
-0.0040 |
-0.58 |
| 2026-03-10 |
0.6907 |
0.6907 |
0.0134 |
1.98 |
| 2026-03-09 |
0.6773 |
0.6773 |
0.0004 |
0.06 |