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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王欣薇
- 成立日期：
- 2024-05-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.56亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0149 |
-1.11 |
| 2026-04-02 |
1.3367 |
1.3367 |
-0.0220 |
-1.62 |
| 2026-04-01 |
1.3587 |
1.3587 |
0.0331 |
2.50 |
| 2026-03-31 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.0111 |
-0.83 |
| 2026-03-30 |
1.3367 |
1.3367 |
-0.0035 |
-0.26 |
| 2026-03-27 |
1.3402 |
1.3402 |
0.0091 |
0.68 |
| 2026-03-26 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0161 |
-1.20 |
| 2026-03-25 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0330 |
2.51 |
| 2026-03-24 |
1.3142 |
1.3142 |
0.0137 |
1.05 |
| 2026-03-23 |
1.3005 |
1.3005 |
-0.0578 |
-4.26 |
| 2026-03-20 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0226 |
-1.64 |
| 2026-03-19 |
1.3809 |
1.3809 |
-0.0356 |
-2.51 |
| 2026-03-18 |
1.4165 |
1.4165 |
0.0033 |
0.23 |
| 2026-03-17 |
1.4132 |
1.4132 |
-0.0199 |
-1.39 |
| 2026-03-16 |
1.4331 |
1.4331 |
-0.0083 |
-0.58 |
| 2026-03-13 |
1.4414 |
1.4414 |
-0.0198 |
-1.36 |
| 2026-03-12 |
1.4612 |
1.4612 |
-0.0136 |
-0.92 |
| 2026-03-11 |
1.4748 |
1.4748 |
-0.0034 |
-0.23 |
| 2026-03-10 |
1.4782 |
1.4782 |
0.0364 |
2.52 |
| 2026-03-09 |
1.4418 |
1.4418 |
-0.0280 |
-1.91 |