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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2024-03-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9507 |
1.9507 |
-0.0072 |
-0.37 |
| 2026-02-12 |
1.9579 |
1.9579 |
0.0311 |
1.61 |
| 2026-02-11 |
1.9268 |
1.9268 |
-0.0236 |
-1.21 |
| 2026-02-10 |
1.9504 |
1.9504 |
0.0089 |
0.46 |
| 2026-02-09 |
1.9415 |
1.9415 |
0.0530 |
2.81 |
| 2026-02-06 |
1.8885 |
1.8885 |
-0.0107 |
-0.56 |
| 2026-02-05 |
1.8992 |
1.8992 |
-0.0196 |
-1.02 |
| 2026-02-04 |
1.9188 |
1.9188 |
-0.0330 |
-1.69 |
| 2026-02-03 |
1.9518 |
1.9518 |
0.0329 |
1.71 |
| 2026-02-02 |
1.9189 |
1.9189 |
-0.0745 |
-3.74 |
| 2026-01-30 |
1.9934 |
1.9934 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-01-29 |
1.9948 |
1.9948 |
-0.0592 |
-2.88 |
| 2026-01-28 |
2.0540 |
2.0540 |
0.0022 |
0.11 |
| 2026-01-27 |
2.0518 |
2.0518 |
0.0330 |
1.63 |
| 2026-01-26 |
2.0188 |
2.0188 |
-0.0424 |
-2.06 |
| 2026-01-23 |
2.0612 |
2.0612 |
0.0067 |
0.33 |
| 2026-01-22 |
2.0545 |
2.0545 |
0.0045 |
0.22 |
| 2026-01-21 |
2.0500 |
2.0500 |
0.0484 |
2.42 |
| 2026-01-20 |
2.0016 |
2.0016 |
-0.0293 |
-1.44 |
| 2026-01-19 |
2.0309 |
2.0309 |
-0.0179 |
-0.87 |