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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2024-03-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.9704 |
1.9704 |
0.0222 |
1.14 |
| 2026-01-08 |
1.9482 |
1.9482 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-07 |
1.9487 |
1.9487 |
0.0125 |
0.65 |
| 2026-01-06 |
1.9362 |
1.9362 |
0.0349 |
1.84 |
| 2026-01-05 |
1.9013 |
1.9013 |
0.0668 |
3.64 |
| 2025-12-31 |
1.8345 |
1.8345 |
-0.0140 |
-0.76 |
| 2025-12-30 |
1.8485 |
1.8485 |
0.0117 |
0.64 |
| 2025-12-29 |
1.8368 |
1.8368 |
0.0088 |
0.48 |
| 2025-12-26 |
1.8280 |
1.8280 |
-0.0097 |
-0.53 |
| 2025-12-25 |
1.8377 |
1.8377 |
0.0035 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.8342 |
1.8342 |
0.0327 |
1.82 |
| 2025-12-23 |
1.8015 |
1.8015 |
0.0069 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
1.7946 |
1.7946 |
0.0423 |
2.41 |
| 2025-12-19 |
1.7523 |
1.7523 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-18 |
1.7527 |
1.7527 |
-0.0293 |
-1.64 |
| 2025-12-17 |
1.7820 |
1.7820 |
0.0450 |
2.59 |
| 2025-12-16 |
1.7370 |
1.7370 |
-0.0232 |
-1.32 |
| 2025-12-15 |
1.7602 |
1.7602 |
-0.0451 |
-2.50 |
| 2025-12-12 |
1.8053 |
1.8053 |
0.0272 |
1.53 |
| 2025-12-11 |
1.7781 |
1.7781 |
-0.0314 |
-1.74 |