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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金志
- 成立日期：
- 2022-03-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.3987 |
1.3987 |
0.0165 |
1.19 |
| 2026-01-07 |
1.3822 |
1.3822 |
0.0072 |
0.52 |
| 2026-01-06 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0178 |
1.31 |
| 2026-01-05 |
1.3572 |
1.3572 |
0.0322 |
2.43 |
| 2025-12-31 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2025-12-29 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.0027 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.0050 |
-0.37 |
| 2025-12-25 |
1.3344 |
1.3344 |
0.0161 |
1.22 |
| 2025-12-24 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0199 |
1.53 |
| 2025-12-23 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0039 |
0.30 |
| 2025-12-22 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0130 |
1.01 |
| 2025-12-19 |
1.2815 |
1.2815 |
0.0098 |
0.77 |
| 2025-12-18 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0180 |
1.44 |
| 2025-12-16 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0192 |
-1.51 |
| 2025-12-15 |
1.2717 |
1.2717 |
-0.0127 |
-0.99 |
| 2025-12-12 |
1.2844 |
1.2844 |
0.0178 |
1.41 |
| 2025-12-11 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.0169 |
-1.32 |
| 2025-12-10 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0064 |
0.50 |