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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金志
- 成立日期：
- 2022-03-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4469 |
1.4469 |
-0.0217 |
-1.48 |
| 2026-02-12 |
1.4686 |
1.4686 |
0.0154 |
1.06 |
| 2026-02-11 |
1.4532 |
1.4532 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
1.4519 |
1.4519 |
0.0018 |
0.12 |
| 2026-02-09 |
1.4501 |
1.4501 |
0.0334 |
2.36 |
| 2026-02-06 |
1.4167 |
1.4167 |
-0.0098 |
-0.69 |
| 2026-02-05 |
1.4265 |
1.4265 |
-0.0239 |
-1.65 |
| 2026-02-04 |
1.4504 |
1.4504 |
-0.0137 |
-0.94 |
| 2026-02-03 |
1.4641 |
1.4641 |
0.0408 |
2.87 |
| 2026-02-02 |
1.4233 |
1.4233 |
-0.0558 |
-3.77 |
| 2026-01-30 |
1.4791 |
1.4791 |
-0.0038 |
-0.26 |
| 2026-01-29 |
1.4829 |
1.4829 |
-0.0145 |
-0.97 |
| 2026-01-28 |
1.4974 |
1.4974 |
0.0055 |
0.37 |
| 2026-01-27 |
1.4919 |
1.4919 |
0.0109 |
0.74 |
| 2026-01-26 |
1.4810 |
1.4810 |
-0.0200 |
-1.33 |
| 2026-01-23 |
1.5010 |
1.5010 |
0.0250 |
1.69 |
| 2026-01-22 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0044 |
0.30 |
| 2026-01-21 |
1.4716 |
1.4716 |
0.0186 |
1.28 |
| 2026-01-20 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0117 |
-0.80 |
| 2026-01-19 |
1.4647 |
1.4647 |
0.0091 |
0.63 |