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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金志
- 成立日期：
- 2022-03-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0097 |
-0.73 |
| 2026-04-02 |
1.3217 |
1.3217 |
-0.0269 |
-1.99 |
| 2026-04-01 |
1.3486 |
1.3486 |
0.0288 |
2.18 |
| 2026-03-31 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0230 |
-1.71 |
| 2026-03-30 |
1.3428 |
1.3428 |
0.0042 |
0.31 |
| 2026-03-27 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0165 |
1.25 |
| 2026-03-26 |
1.3221 |
1.3221 |
-0.0201 |
-1.50 |
| 2026-03-25 |
1.3422 |
1.3422 |
0.0245 |
1.86 |
| 2026-03-24 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0327 |
2.54 |
| 2026-03-23 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0648 |
-4.80 |
| 2026-03-20 |
1.3498 |
1.3498 |
-0.0171 |
-1.25 |
| 2026-03-19 |
1.3669 |
1.3669 |
-0.0335 |
-2.39 |
| 2026-03-18 |
1.4004 |
1.4004 |
0.0153 |
1.10 |
| 2026-03-17 |
1.3851 |
1.3851 |
-0.0320 |
-2.26 |
| 2026-03-16 |
1.4171 |
1.4171 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-03-13 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0202 |
-1.41 |
| 2026-03-12 |
1.4352 |
1.4352 |
-0.0152 |
-1.05 |
| 2026-03-11 |
1.4504 |
1.4504 |
-0.0058 |
-0.40 |
| 2026-03-10 |
1.4562 |
1.4562 |
0.0327 |
2.30 |
| 2026-03-09 |
1.4235 |
1.4235 |
-0.0118 |
-0.82 |