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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张放
- 成立日期：
- 2022-12-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0069 |
0.68 |
| 2026-01-09 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-01-08 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-01-07 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0163 |
1.63 |
| 2026-01-05 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0174 |
1.77 |
| 2025-12-31 |
0.9833 |
0.9833 |
-0.0105 |
-1.06 |
| 2025-12-30 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2025-12-29 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0120 |
-1.19 |
| 2025-12-26 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0255 |
2.60 |
| 2025-12-25 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0018 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0045 |
0.46 |
| 2025-12-23 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0122 |
1.27 |
| 2025-12-22 |
0.9635 |
0.9635 |
0.0073 |
0.76 |
| 2025-12-19 |
0.9562 |
0.9562 |
0.0070 |
0.74 |
| 2025-12-18 |
0.9492 |
0.9492 |
-0.0147 |
-1.53 |
| 2025-12-17 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0197 |
2.09 |
| 2025-12-16 |
0.9442 |
0.9442 |
-0.0193 |
-2.00 |
| 2025-12-15 |
0.9635 |
0.9635 |
-0.0151 |
-1.54 |
| 2025-12-12 |
0.9786 |
0.9786 |
0.0047 |
0.48 |