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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张放
- 成立日期：
- 2022-12-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0201 |
-1.97 |
| 2026-02-12 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0065 |
0.64 |
| 2026-02-11 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0042 |
0.41 |
| 2026-02-10 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0093 |
-0.91 |
| 2026-02-09 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0186 |
1.85 |
| 2026-02-06 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0119 |
1.20 |
| 2026-02-05 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0314 |
-3.07 |
| 2026-02-04 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0230 |
2.30 |
| 2026-02-03 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0257 |
2.64 |
| 2026-02-02 |
0.9737 |
0.9737 |
-0.0202 |
-2.03 |
| 2026-01-30 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.0127 |
-1.26 |
| 2026-01-29 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0111 |
-1.09 |
| 2026-01-28 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0084 |
-0.82 |
| 2026-01-27 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0051 |
-0.49 |
| 2026-01-26 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0110 |
-1.06 |
| 2026-01-23 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0392 |
3.91 |
| 2026-01-22 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-01-21 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0065 |
0.65 |
| 2026-01-20 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0197 |
-1.94 |
| 2026-01-19 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0011 |
0.11 |