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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖裕舟
- 成立日期：
- 2023-03-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7119 |
0.7119 |
-0.0153 |
-2.10 |
| 2026-04-02 |
0.7272 |
0.7272 |
0.0004 |
0.06 |
| 2026-04-01 |
0.7268 |
0.7268 |
0.0315 |
4.53 |
| 2026-03-31 |
0.6953 |
0.6953 |
-0.0047 |
-0.67 |
| 2026-03-30 |
0.7000 |
0.7000 |
0.0099 |
1.43 |
| 2026-03-27 |
0.6901 |
0.6901 |
0.0216 |
3.23 |
| 2026-03-26 |
0.6685 |
0.6685 |
-0.0051 |
-0.76 |
| 2026-03-25 |
0.6736 |
0.6736 |
0.0025 |
0.37 |
| 2026-03-24 |
0.6711 |
0.6711 |
0.0194 |
2.98 |
| 2026-03-23 |
0.6517 |
0.6517 |
-0.0381 |
-5.52 |
| 2026-03-20 |
0.6898 |
0.6898 |
-0.0117 |
-1.67 |
| 2026-03-19 |
0.7015 |
0.7015 |
-0.0123 |
-1.72 |
| 2026-03-18 |
0.7138 |
0.7138 |
0.0107 |
1.52 |
| 2026-03-17 |
0.7031 |
0.7031 |
-0.0005 |
-0.07 |
| 2026-03-16 |
0.7036 |
0.7036 |
0.0024 |
0.34 |
| 2026-03-13 |
0.7012 |
0.7012 |
-0.0058 |
-0.82 |
| 2026-03-12 |
0.7070 |
0.7070 |
-0.0028 |
-0.39 |
| 2026-03-11 |
0.7098 |
0.7098 |
-0.0041 |
-0.57 |
| 2026-03-10 |
0.7139 |
0.7139 |
0.0137 |
1.96 |
| 2026-03-09 |
0.7002 |
0.7002 |
0.0005 |
0.07 |