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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马浩然,刘洁倩
- 成立日期：
- 2025-10-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0221 |
-1.92 |
| 2026-04-02 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0207 |
-1.77 |
| 2026-04-01 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-31 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0044 |
-0.38 |
| 2026-03-30 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0222 |
1.93 |
| 2026-03-27 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0034 |
0.30 |
| 2026-03-26 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0170 |
-1.46 |
| 2026-03-25 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0184 |
1.61 |
| 2026-03-24 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0200 |
1.78 |
| 2026-03-23 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0528 |
-4.48 |
| 2026-03-20 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0400 |
-3.28 |
| 2026-03-19 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0262 |
-2.10 |
| 2026-03-18 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0258 |
2.12 |
| 2026-03-17 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0302 |
-2.42 |
| 2026-03-16 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0034 |
-0.27 |
| 2026-03-13 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0392 |
-3.03 |
| 2026-03-12 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0286 |
-2.17 |
| 2026-03-11 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0185 |
-1.38 |
| 2026-03-10 |
1.3388 |
1.3388 |
0.0149 |
1.13 |
| 2026-03-09 |
1.3239 |
1.3239 |
-0.0149 |
-1.11 |