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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沐阳
- 成立日期：
- 2024-10-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4852 |
1.4852 |
-0.0065 |
-0.44 |
| 2026-04-02 |
1.4917 |
1.4917 |
0.0430 |
2.97 |
| 2026-04-01 |
1.4487 |
1.4487 |
0.0215 |
1.51 |
| 2026-03-31 |
1.4272 |
1.4272 |
-0.0312 |
-2.14 |
| 2026-03-30 |
1.4584 |
1.4584 |
-0.0066 |
-0.45 |
| 2026-03-27 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0143 |
0.99 |
| 2026-03-26 |
1.4507 |
1.4507 |
-0.0110 |
-0.75 |
| 2026-03-25 |
1.4617 |
1.4617 |
-0.0120 |
-0.81 |
| 2026-03-24 |
1.4737 |
1.4737 |
0.0229 |
1.58 |
| 2026-03-23 |
1.4508 |
1.4508 |
-0.0088 |
-0.60 |
| 2026-03-20 |
1.4596 |
1.4596 |
-0.0379 |
-2.53 |
| 2026-03-19 |
1.4975 |
1.4975 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-18 |
1.4968 |
1.4968 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-17 |
1.4975 |
1.4975 |
-0.0238 |
-1.56 |
| 2026-03-16 |
1.5213 |
1.5213 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.5213 |
1.5213 |
-0.0299 |
-1.93 |
| 2026-03-12 |
1.5512 |
1.5512 |
0.0082 |
0.53 |
| 2026-03-11 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.5427 |
1.5427 |
-0.0518 |
-3.25 |
| 2026-03-09 |
1.5945 |
1.5945 |
-0.0106 |
-0.66 |