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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗梦羽
- 成立日期：
- 2023-10-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.07亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5843 |
1.5843 |
-0.0074 |
-0.46 |
| 2026-04-02 |
1.5917 |
1.5917 |
0.0470 |
3.04 |
| 2026-04-01 |
1.5447 |
1.5447 |
0.0228 |
1.50 |
| 2026-03-31 |
1.5219 |
1.5219 |
-0.0347 |
-2.23 |
| 2026-03-30 |
1.5566 |
1.5566 |
-0.0078 |
-0.50 |
| 2026-03-27 |
1.5644 |
1.5644 |
0.0155 |
1.00 |
| 2026-03-26 |
1.5489 |
1.5489 |
-0.0115 |
-0.74 |
| 2026-03-25 |
1.5604 |
1.5604 |
-0.0139 |
-0.88 |
| 2026-03-24 |
1.5743 |
1.5743 |
0.0239 |
1.54 |
| 2026-03-23 |
1.5504 |
1.5504 |
-0.0092 |
-0.59 |
| 2026-03-20 |
1.5596 |
1.5596 |
-0.0419 |
-2.62 |
| 2026-03-19 |
1.6015 |
1.6015 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-03-18 |
1.5998 |
1.5998 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2026-03-17 |
1.6020 |
1.6020 |
-0.0258 |
-1.58 |
| 2026-03-16 |
1.6278 |
1.6278 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.6274 |
1.6274 |
-0.0328 |
-1.98 |
| 2026-03-12 |
1.6602 |
1.6602 |
0.0084 |
0.51 |
| 2026-03-11 |
1.6518 |
1.6518 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.6518 |
1.6518 |
-0.0568 |
-3.32 |
| 2026-03-09 |
1.7086 |
1.7086 |
-0.0117 |
-0.68 |