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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 牛志冬
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0203 |
-1.59 |
| 2026-04-02 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0164 |
-1.27 |
| 2026-04-01 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0229 |
1.81 |
| 2026-03-31 |
1.2671 |
1.2671 |
0.0026 |
0.21 |
| 2026-03-30 |
1.2645 |
1.2645 |
-0.0108 |
-0.85 |
| 2026-03-27 |
1.2753 |
1.2753 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2026-03-26 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0103 |
-0.80 |
| 2026-03-25 |
1.2882 |
1.2882 |
0.0223 |
1.76 |
| 2026-03-24 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0181 |
1.45 |
| 2026-03-23 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0535 |
-4.11 |
| 2026-03-20 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0162 |
-1.23 |
| 2026-03-19 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0292 |
-2.17 |
| 2026-03-18 |
1.3467 |
1.3467 |
0.0079 |
0.59 |
| 2026-03-17 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.0155 |
-1.14 |
| 2026-03-16 |
1.3543 |
1.3543 |
-0.0057 |
-0.42 |
| 2026-03-13 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0039 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
1.3639 |
1.3639 |
-0.0062 |
-0.45 |
| 2026-03-11 |
1.3701 |
1.3701 |
0.0029 |
0.21 |
| 2026-03-10 |
1.3672 |
1.3672 |
0.0290 |
2.17 |
| 2026-03-09 |
1.3382 |
1.3382 |
-0.0235 |
-1.73 |