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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0270元
- 基金经理：
- 苏卿云
- 成立日期：
- 2023-09-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1499 |
1.1769 |
-0.0193 |
-1.61 |
| 2026-04-02 |
1.1687 |
1.1957 |
0.0031 |
0.26 |
| 2026-04-01 |
1.1657 |
1.1927 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-31 |
1.1648 |
1.1918 |
-0.0104 |
-0.86 |
| 2026-03-30 |
1.1749 |
1.2019 |
0.0083 |
0.69 |
| 2026-03-27 |
1.1668 |
1.1938 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2026-03-26 |
1.1696 |
1.1966 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-03-25 |
1.1676 |
1.1946 |
0.0050 |
0.42 |
| 2026-03-24 |
1.1627 |
1.1897 |
0.0163 |
1.39 |
| 2026-03-23 |
1.1468 |
1.1738 |
-0.0312 |
-2.58 |
| 2026-03-20 |
1.1772 |
1.2042 |
-0.0062 |
-0.51 |
| 2026-03-19 |
1.1832 |
1.2102 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-03-18 |
1.1854 |
1.2124 |
-0.0069 |
-0.56 |
| 2026-03-17 |
1.1921 |
1.2191 |
-0.0071 |
-0.58 |
| 2026-03-16 |
1.1990 |
1.2260 |
-0.0101 |
-0.81 |
| 2026-03-13 |
1.2088 |
1.2358 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
1.2123 |
1.2393 |
0.0172 |
1.41 |
| 2026-03-11 |
1.1955 |
1.2225 |
0.0158 |
1.30 |
| 2026-03-10 |
1.1801 |
1.2071 |
-0.0109 |
-0.89 |
| 2026-03-09 |
1.1907 |
1.2177 |
0.0043 |
0.35 |