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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施红俊
- 成立日期：
- 2021-12-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.62亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0102 |
0.93 |
| 2026-01-15 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2026-01-14 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0214 |
1.99 |
| 2026-01-13 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0271 |
-2.45 |
| 2026-01-12 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0364 |
3.41 |
| 2026-01-09 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0117 |
1.11 |
| 2026-01-08 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0039 |
0.37 |
| 2026-01-07 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0050 |
0.48 |
| 2026-01-06 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0247 |
2.41 |
| 2026-01-05 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0377 |
3.83 |
| 2025-12-31 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0083 |
-0.84 |
| 2025-12-30 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0117 |
1.19 |
| 2025-12-29 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.0024 |
-0.24 |
| 2025-12-25 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0095 |
0.98 |
| 2025-12-23 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0032 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
0.9705 |
0.9705 |
0.0208 |
2.19 |
| 2025-12-19 |
0.9497 |
0.9497 |
0.0027 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0105 |
-1.10 |