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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施红俊
- 成立日期：
- 2021-12-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.28亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0044 |
-0.41 |
| 2026-02-12 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0177 |
1.69 |
| 2026-02-11 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0136 |
-1.28 |
| 2026-02-10 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0093 |
0.88 |
| 2026-02-09 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0290 |
2.84 |
| 2026-02-06 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0083 |
-0.81 |
| 2026-02-05 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0122 |
-1.17 |
| 2026-02-04 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0171 |
-1.61 |
| 2026-02-03 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0113 |
1.08 |
| 2026-02-02 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0361 |
-3.33 |
| 2026-01-30 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-29 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0260 |
-2.34 |
| 2026-01-28 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0044 |
0.40 |
| 2026-01-27 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0075 |
0.68 |
| 2026-01-26 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0158 |
-1.42 |
| 2026-01-23 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-22 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-21 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0317 |
2.93 |
| 2026-01-20 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0168 |
-1.53 |
| 2026-01-19 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0076 |
-0.69 |