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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺方舟
- 成立日期：
- 2025-03-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.33亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0335 |
2.86 |
| 2026-01-09 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0210 |
1.82 |
| 2026-01-08 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0115 |
1.01 |
| 2026-01-07 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0088 |
-0.77 |
| 2026-01-06 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0037 |
0.32 |
| 2026-01-05 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0211 |
1.88 |
| 2025-12-31 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0057 |
-0.50 |
| 2025-12-30 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0363 |
3.32 |
| 2025-12-29 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0080 |
0.74 |
| 2025-12-26 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0296 |
2.81 |
| 2025-12-24 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0112 |
1.07 |
| 2025-12-23 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0081 |
-0.77 |
| 2025-12-22 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0148 |
1.43 |
| 2025-12-19 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0101 |
0.98 |
| 2025-12-18 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0097 |
-0.94 |
| 2025-12-17 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0178 |
1.75 |
| 2025-12-16 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0202 |
-1.95 |
| 2025-12-15 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0204 |
-1.93 |
| 2025-12-12 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0063 |
0.60 |