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- 基金估值：
-
[11-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于润泽,徐维君
- 成立日期：
- 2022-03-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-11-10 |
0.6931 |
0.6931 |
-0.0007 |
-0.10 |
| 2023-11-09 |
0.6938 |
0.6938 |
-0.0081 |
-1.15 |
| 2023-11-08 |
0.7019 |
0.7019 |
0.0094 |
1.36 |
| 2023-11-07 |
0.6925 |
0.6925 |
-0.0055 |
-0.79 |
| 2023-11-06 |
0.6980 |
0.6980 |
0.0179 |
2.63 |
| 2023-11-03 |
0.6801 |
0.6801 |
0.0032 |
0.47 |
| 2023-11-02 |
0.6769 |
0.6769 |
-0.0034 |
-0.50 |
| 2023-11-01 |
0.6803 |
0.6803 |
-0.0028 |
-0.41 |
| 2023-10-31 |
0.6831 |
0.6831 |
-0.0050 |
-0.73 |
| 2023-10-30 |
0.6881 |
0.6881 |
0.0176 |
2.62 |
| 2023-10-27 |
0.6705 |
0.6705 |
0.0306 |
4.78 |
| 2023-10-26 |
0.6399 |
0.6399 |
0.0060 |
0.95 |
| 2023-10-25 |
0.6339 |
0.6339 |
-0.0116 |
-1.80 |
| 2023-10-24 |
0.6455 |
0.6455 |
0.0066 |
1.03 |
| 2023-10-23 |
0.6389 |
0.6389 |
-0.0021 |
-0.33 |
| 2023-10-20 |
0.6410 |
0.6410 |
-0.0100 |
-1.54 |
| 2023-10-19 |
0.6510 |
0.6510 |
-0.0095 |
-1.44 |
| 2023-10-18 |
0.6605 |
0.6605 |
-0.0097 |
-1.45 |
| 2023-10-17 |
0.6702 |
0.6702 |
-0.0022 |
-0.33 |
| 2023-10-16 |
0.6724 |
0.6724 |
-0.0109 |
-1.60 |