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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何丽竹
- 成立日期：
- 2023-12-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0321 |
2.0321 |
0.0211 |
1.05 |
| 2026-04-02 |
2.0110 |
2.0110 |
-0.0380 |
-1.85 |
| 2026-04-01 |
2.0490 |
2.0490 |
0.0299 |
1.48 |
| 2026-03-31 |
2.0191 |
2.0191 |
-0.0235 |
-1.15 |
| 2026-03-30 |
2.0426 |
2.0426 |
0.0134 |
0.66 |
| 2026-03-27 |
2.0292 |
2.0292 |
-0.0182 |
-0.89 |
| 2026-03-26 |
2.0474 |
2.0474 |
-0.0378 |
-1.81 |
| 2026-03-25 |
2.0852 |
2.0852 |
0.0323 |
1.57 |
| 2026-03-24 |
2.0529 |
2.0529 |
0.0256 |
1.26 |
| 2026-03-23 |
2.0273 |
2.0273 |
-0.0594 |
-2.85 |
| 2026-03-20 |
2.0867 |
2.0867 |
-0.0294 |
-1.39 |
| 2026-03-19 |
2.1161 |
2.1161 |
0.0031 |
0.15 |
| 2026-03-18 |
2.1130 |
2.1130 |
0.0594 |
2.89 |
| 2026-03-17 |
2.0536 |
2.0536 |
-0.0540 |
-2.56 |
| 2026-03-16 |
2.1076 |
2.1076 |
-0.0078 |
-0.37 |
| 2026-03-13 |
2.1154 |
2.1154 |
-0.0078 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
2.1232 |
2.1232 |
-0.0180 |
-0.84 |
| 2026-03-11 |
2.1412 |
2.1412 |
0.0072 |
0.34 |
| 2026-03-10 |
2.1340 |
2.1340 |
0.0433 |
2.07 |
| 2026-03-09 |
2.0907 |
2.0907 |
-0.0122 |
-0.58 |