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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张乐涛
- 成立日期：
- 2026-02-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.0231 |
-2.33 |
| 2026-04-02 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0085 |
-0.85 |
| 2026-04-01 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2026-03-31 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0269 |
-2.61 |
| 2026-03-30 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0368 |
-3.45 |
| 2026-03-27 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0111 |
-1.03 |
| 2026-03-26 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0078 |
-0.72 |
| 2026-03-25 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0331 |
3.14 |
| 2026-03-24 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0362 |
3.56 |
| 2026-03-23 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0208 |
-2.00 |
| 2026-03-20 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-19 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-18 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0072 |
-0.69 |
| 2026-03-16 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0278 |
-2.60 |
| 2026-03-13 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0191 |
-1.75 |
| 2026-03-12 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0236 |
2.21 |
| 2026-03-11 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0250 |
2.40 |
| 2026-03-10 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-03-09 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0106 |
1.03 |