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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3759 |
1.3759 |
-0.0229 |
-1.64 |
| 2026-02-12 |
1.3988 |
1.3988 |
0.0128 |
0.92 |
| 2026-02-11 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0053 |
0.38 |
| 2026-02-10 |
1.3807 |
1.3807 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.3802 |
1.3802 |
0.0242 |
1.78 |
| 2026-02-06 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0031 |
0.23 |
| 2026-02-05 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.0237 |
-1.72 |
| 2026-02-04 |
1.3766 |
1.3766 |
0.0027 |
0.20 |
| 2026-02-03 |
1.3739 |
1.3739 |
0.0409 |
3.07 |
| 2026-02-02 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0573 |
-4.12 |
| 2026-01-30 |
1.3903 |
1.3903 |
-0.0204 |
-1.45 |
| 2026-01-29 |
1.4107 |
1.4107 |
-0.0153 |
-1.07 |
| 2026-01-28 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0104 |
0.73 |
| 2026-01-27 |
1.4156 |
1.4156 |
0.0059 |
0.42 |
| 2026-01-26 |
1.4097 |
1.4097 |
-0.0097 |
-0.68 |
| 2026-01-23 |
1.4194 |
1.4194 |
0.0283 |
2.03 |
| 2026-01-22 |
1.3911 |
1.3911 |
0.0083 |
0.60 |
| 2026-01-21 |
1.3828 |
1.3828 |
0.0195 |
1.43 |
| 2026-01-20 |
1.3633 |
1.3633 |
-0.0043 |
-0.31 |
| 2026-01-19 |
1.3676 |
1.3676 |
0.0136 |
1.00 |