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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0043 |
0.32 |
| 2026-01-15 |
1.3497 |
1.3497 |
0.0038 |
0.28 |
| 2026-01-14 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0091 |
0.68 |
| 2026-01-13 |
1.3368 |
1.3368 |
-0.0171 |
-1.26 |
| 2026-01-12 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0245 |
1.84 |
| 2026-01-09 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0232 |
1.78 |
| 2026-01-08 |
1.3062 |
1.3062 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2026-01-07 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0067 |
0.51 |
| 2026-01-06 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0233 |
1.82 |
| 2026-01-05 |
1.2786 |
1.2786 |
0.0298 |
2.39 |
| 2025-12-31 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0037 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
1.2472 |
1.2472 |
-0.0045 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0080 |
0.64 |
| 2025-12-25 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0083 |
0.67 |
| 2025-12-24 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0162 |
1.33 |
| 2025-12-23 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0021 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0148 |
1.23 |
| 2025-12-19 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0104 |
0.87 |
| 2025-12-18 |
1.1919 |
1.1919 |
-0.0072 |
-0.60 |