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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董瑾
- 成立日期：
- 2023-02-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 26.96亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0099 |
-0.90 |
| 2026-04-02 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0194 |
-1.73 |
| 2026-04-01 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0168 |
1.52 |
| 2026-03-31 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0089 |
-0.80 |
| 2026-03-30 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0054 |
-0.48 |
| 2026-03-27 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0073 |
0.66 |
| 2026-03-26 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0260 |
-2.29 |
| 2026-03-25 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0124 |
1.10 |
| 2026-03-24 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0116 |
1.04 |
| 2026-03-23 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0467 |
-4.03 |
| 2026-03-20 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0208 |
-1.76 |
| 2026-03-19 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0149 |
-1.25 |
| 2026-03-18 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0038 |
-0.32 |
| 2026-03-17 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0117 |
0.99 |
| 2026-03-16 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0056 |
-0.47 |
| 2026-03-13 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0099 |
-0.82 |
| 2026-03-12 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-03-11 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0028 |
0.23 |
| 2026-03-10 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0093 |
0.78 |
| 2026-03-09 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0210 |
-1.73 |