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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0810元
- 基金经理：
- 晏阳
- 成立日期：
- 2023-09-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.90亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1056 |
1.1866 |
-0.0199 |
-1.65 |
| 2026-04-02 |
1.1241 |
1.2051 |
0.0028 |
0.23 |
| 2026-04-01 |
1.1215 |
1.2025 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-31 |
1.1209 |
1.2019 |
-0.0142 |
-1.16 |
| 2026-03-30 |
1.1341 |
1.2151 |
0.0111 |
0.92 |
| 2026-03-27 |
1.1238 |
1.2048 |
0.0029 |
0.24 |
| 2026-03-26 |
1.1211 |
1.2021 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
1.1207 |
1.2017 |
0.0029 |
0.24 |
| 2026-03-24 |
1.1180 |
1.1990 |
0.0182 |
1.53 |
| 2026-03-23 |
1.1011 |
1.1821 |
-0.0307 |
-2.53 |
| 2026-03-20 |
1.1297 |
1.2107 |
-0.0056 |
-0.46 |
| 2026-03-19 |
1.1349 |
1.2159 |
-0.0072 |
-0.59 |
| 2026-03-18 |
1.1416 |
1.2226 |
-0.0074 |
-0.60 |
| 2026-03-17 |
1.1485 |
1.2295 |
-0.0092 |
-0.74 |
| 2026-03-16 |
1.1571 |
1.2381 |
-0.0089 |
-0.71 |
| 2026-03-13 |
1.1654 |
1.2464 |
-0.0046 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
1.1697 |
1.2507 |
0.0149 |
1.20 |
| 2026-03-11 |
1.1558 |
1.2368 |
0.0176 |
1.44 |
| 2026-03-10 |
1.1394 |
1.2204 |
-0.0092 |
-0.75 |
| 2026-03-09 |
1.1480 |
1.2290 |
0.0009 |
0.07 |