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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 关旭,王勇
- 成立日期：
- 2012-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 益民基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-02-12 |
1.5790 |
1.5790 |
-0.0140 |
-0.88 |
| 2026-02-11 |
1.5930 |
1.5930 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-02-10 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0110 |
0.69 |
| 2026-02-06 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0060 |
0.38 |
| 2026-02-05 |
1.5780 |
1.5780 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-02-04 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0160 |
1.02 |
| 2026-02-03 |
1.5610 |
1.5610 |
0.0240 |
1.56 |
| 2026-02-02 |
1.5370 |
1.5370 |
-0.0130 |
-0.84 |
| 2026-01-30 |
1.5500 |
1.5500 |
0.0130 |
0.85 |
| 2026-01-29 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0030 |
0.20 |
| 2026-01-28 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.0120 |
-0.78 |
| 2026-01-27 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0060 |
-0.39 |
| 2026-01-26 |
1.5520 |
1.5520 |
-0.0040 |
-0.26 |
| 2026-01-23 |
1.5560 |
1.5560 |
0.0040 |
0.26 |
| 2026-01-22 |
1.5520 |
1.5520 |
0.0150 |
0.98 |
| 2026-01-21 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0140 |
0.92 |
| 2026-01-20 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-01-19 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0230 |
1.53 |