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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 关旭,王勇
- 成立日期：
- 2012-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 益民基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0160 |
1.09 |
| 2026-01-07 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0120 |
-0.81 |
| 2026-01-06 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0060 |
0.41 |
| 2026-01-05 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0050 |
0.34 |
| 2025-12-31 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-30 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0130 |
-0.88 |
| 2025-12-29 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.4850 |
1.4850 |
-0.0060 |
-0.40 |
| 2025-12-25 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0100 |
0.68 |
| 2025-12-24 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0060 |
0.41 |
| 2025-12-23 |
1.4750 |
1.4750 |
-0.0110 |
-0.74 |
| 2025-12-22 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0230 |
1.57 |
| 2025-12-18 |
1.4630 |
1.4630 |
0.0190 |
1.32 |
| 2025-12-17 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0050 |
0.35 |
| 2025-12-16 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0160 |
-1.10 |
| 2025-12-15 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0060 |
0.41 |
| 2025-12-12 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0110 |
-0.75 |
| 2025-12-11 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0280 |
-1.88 |
| 2025-12-10 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0060 |
-0.40 |