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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 马泉林,张婷
- 成立日期：
- 2007-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.95亿份
- 管 理 人：
- 益民基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4587 |
1.4787 |
-0.0092 |
-0.62 |
| 2026-02-12 |
1.4678 |
1.4878 |
-0.0049 |
-0.33 |
| 2026-02-11 |
1.4726 |
1.4926 |
0.0018 |
0.12 |
| 2026-02-10 |
1.4708 |
1.4908 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-02-09 |
1.4693 |
1.4893 |
0.0042 |
0.28 |
| 2026-02-06 |
1.4652 |
1.4852 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.4643 |
1.4843 |
-0.0087 |
-0.58 |
| 2026-02-04 |
1.4729 |
1.4929 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-03 |
1.4721 |
1.4921 |
0.0312 |
2.13 |
| 2026-02-02 |
1.4414 |
1.4614 |
-0.0374 |
-2.49 |
| 2026-01-30 |
1.4782 |
1.4982 |
-0.0049 |
-0.32 |
| 2026-01-29 |
1.4830 |
1.5030 |
-0.0103 |
-0.68 |
| 2026-01-28 |
1.4931 |
1.5131 |
0.0022 |
0.15 |
| 2026-01-27 |
1.4909 |
1.5109 |
0.0034 |
0.22 |
| 2026-01-26 |
1.4876 |
1.5076 |
-0.0186 |
-1.22 |
| 2026-01-23 |
1.5059 |
1.5259 |
0.0192 |
1.27 |
| 2026-01-22 |
1.4870 |
1.5070 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2026-01-21 |
1.4889 |
1.5089 |
0.0169 |
1.13 |
| 2026-01-20 |
1.4723 |
1.4923 |
0.0079 |
0.53 |
| 2026-01-19 |
1.4645 |
1.4845 |
0.0126 |
0.85 |