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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 马泉林,张婷
- 成立日期：
- 2007-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.95亿份
- 管 理 人：
- 益民基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3101 |
1.3301 |
-0.0134 |
-1.00 |
| 2026-04-02 |
1.3233 |
1.3433 |
-0.0145 |
-1.07 |
| 2026-04-01 |
1.3376 |
1.3576 |
0.0194 |
1.45 |
| 2026-03-31 |
1.3185 |
1.3385 |
-0.0160 |
-1.18 |
| 2026-03-30 |
1.3343 |
1.3543 |
0.0092 |
0.69 |
| 2026-03-27 |
1.3252 |
1.3452 |
0.0141 |
1.06 |
| 2026-03-26 |
1.3113 |
1.3313 |
-0.0093 |
-0.70 |
| 2026-03-25 |
1.3205 |
1.3405 |
0.0169 |
1.27 |
| 2026-03-24 |
1.3039 |
1.3239 |
0.0241 |
1.85 |
| 2026-03-23 |
1.2802 |
1.3002 |
-0.0494 |
-3.66 |
| 2026-03-20 |
1.3289 |
1.3489 |
-0.0085 |
-0.63 |
| 2026-03-19 |
1.3373 |
1.3573 |
-0.0306 |
-2.20 |
| 2026-03-18 |
1.3674 |
1.3874 |
0.0048 |
0.34 |
| 2026-03-17 |
1.3627 |
1.3827 |
-0.0172 |
-1.22 |
| 2026-03-16 |
1.3796 |
1.3996 |
-0.0080 |
-0.57 |
| 2026-03-13 |
1.3875 |
1.4075 |
-0.0122 |
-0.86 |
| 2026-03-12 |
1.3995 |
1.4195 |
0.0053 |
0.37 |
| 2026-03-11 |
1.3943 |
1.4143 |
0.0137 |
0.98 |
| 2026-03-10 |
1.3808 |
1.4008 |
-0.0101 |
-0.71 |
| 2026-03-09 |
1.3907 |
1.4107 |
-0.0019 |
-0.14 |