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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高钢杰
- 成立日期：
- 2021-09-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.9028 |
0.9028 |
0.0034 |
0.38 |
| 2026-01-09 |
0.8994 |
0.8994 |
0.0079 |
0.89 |
| 2026-01-08 |
0.8915 |
0.8915 |
-0.0104 |
-1.15 |
| 2026-01-07 |
0.9019 |
0.9019 |
-0.0059 |
-0.65 |
| 2026-01-06 |
0.9078 |
0.9078 |
0.0157 |
1.76 |
| 2026-01-05 |
0.8921 |
0.8921 |
0.0208 |
2.39 |
| 2025-12-31 |
0.8713 |
0.8713 |
-0.0066 |
-0.75 |
| 2025-12-30 |
0.8779 |
0.8779 |
0.0107 |
1.23 |
| 2025-12-29 |
0.8672 |
0.8672 |
-0.0081 |
-0.93 |
| 2025-12-26 |
0.8753 |
0.8753 |
0.0100 |
1.16 |
| 2025-12-25 |
0.8653 |
0.8653 |
0.0023 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
0.8630 |
0.8630 |
0.0064 |
0.75 |
| 2025-12-23 |
0.8566 |
0.8566 |
0.0068 |
0.80 |
| 2025-12-22 |
0.8498 |
0.8498 |
0.0101 |
1.20 |
| 2025-12-19 |
0.8397 |
0.8397 |
0.0071 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
0.8326 |
0.8326 |
-0.0153 |
-1.80 |
| 2025-12-17 |
0.8479 |
0.8479 |
0.0170 |
2.05 |
| 2025-12-16 |
0.8309 |
0.8309 |
-0.0084 |
-1.00 |
| 2025-12-15 |
0.8393 |
0.8393 |
-0.0200 |
-2.33 |
| 2025-12-12 |
0.8593 |
0.8593 |
0.0079 |
0.93 |