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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘筱筠,季宬,卫军军
- 成立日期：
- 2025-09-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
100.8931 |
1.0089 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
100.8638 |
1.0086 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
100.8565 |
1.0086 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
100.8527 |
1.0085 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
100.8218 |
1.0082 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
100.7832 |
1.0078 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
100.7632 |
1.0076 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
100.7497 |
1.0075 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
100.7349 |
1.0073 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
100.7378 |
1.0074 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
100.7281 |
1.0073 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
100.7141 |
1.0071 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
100.6943 |
1.0069 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
100.6806 |
1.0068 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
100.6779 |
1.0068 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
100.6698 |
1.0067 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
100.6544 |
1.0065 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
100.6548 |
1.0065 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
100.6482 |
1.0065 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-09 |
100.6545 |
1.0065 |
-0.0001 |
-0.01 |