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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.8960元
- 基金经理：
- 孙浩中
- 成立日期：
- 2010-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
4.6797 |
5.5757 |
0.0999 |
1.58 |
| 2026-01-15 |
4.6071 |
5.5031 |
-0.0369 |
-0.58 |
| 2026-01-14 |
4.6339 |
5.5299 |
0.0273 |
0.43 |
| 2026-01-13 |
4.6141 |
5.5101 |
-0.1155 |
-1.79 |
| 2026-01-12 |
4.6980 |
5.5940 |
0.1503 |
2.38 |
| 2026-01-09 |
4.5888 |
5.4848 |
0.0728 |
1.17 |
| 2026-01-08 |
4.5359 |
5.4319 |
0.0781 |
1.27 |
| 2026-01-07 |
4.4792 |
5.3752 |
0.0472 |
0.77 |
| 2026-01-06 |
4.4449 |
5.3409 |
0.0783 |
1.30 |
| 2026-01-05 |
4.3880 |
5.2840 |
0.1390 |
2.36 |
| 2025-12-31 |
4.2870 |
5.1830 |
-0.0277 |
-0.47 |
| 2025-12-30 |
4.3071 |
5.2031 |
0.1054 |
1.81 |
| 2025-12-29 |
4.2305 |
5.1265 |
0.0321 |
0.55 |
| 2025-12-26 |
4.2072 |
5.1032 |
-0.0230 |
-0.40 |
| 2025-12-25 |
4.2239 |
5.1199 |
0.1304 |
2.29 |
| 2025-12-24 |
4.1292 |
5.0252 |
0.1185 |
2.13 |
| 2025-12-23 |
4.0431 |
4.9391 |
0.0176 |
0.32 |
| 2025-12-22 |
4.0303 |
4.9263 |
0.0692 |
1.26 |
| 2025-12-19 |
3.9800 |
4.8760 |
0.0538 |
0.99 |
| 2025-12-18 |
3.9409 |
4.8369 |
-0.0776 |
-1.41 |